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弘毅遠方久盈混合C基金凈值查詢(013695)

今天最新凈值 0.9944 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9949 0.0000 0.0035%
  • 累計凈值：0.9944
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4748億
  • 最近資產：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：周鵬 馬佳 葛亮 伍銀
近一月弘毅遠方久盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,弘毅遠方久盈混合C(013695)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013695 弘毅遠方久盈混合C 0.9949 0.9949 0.9944 0.9944 0.0005 0.05%
2025-05-20 013695 弘毅遠方久盈混合C 0.9944 0.9944 0.9934 0.9934 0.0010 0.10%
2025-05-19 013695 弘毅遠方久盈混合C 0.9934 0.9934 0.9932 0.9932 0.0002 0.02%
2025-05-16 013695 弘毅遠方久盈混合C 0.9932 0.9932 0.9935 0.9935 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013695 弘毅遠方久盈混合C 0.9935 0.9935 0.9941 0.9941 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 013695 弘毅遠方久盈混合C 0.9941 0.9941 0.9929 0.9929 0.0012 0.12%
2025-05-13 013695 弘毅遠方久盈混合C 0.9929 0.9929 0.9928 0.9928 0.0001 0.01%
2025-05-12 013695 弘毅遠方久盈混合C 0.9928 0.9928 0.9911 0.9911 0.0017 0.17%
2025-05-09 013695 弘毅遠方久盈混合C 0.9911 0.9911 0.9910 0.9910 0.0001 0.01%
2025-05-08 013695 弘毅遠方久盈混合C 0.9910 0.9910 0.9899 0.9899 0.0011 0.11%
2025-05-07 013695 弘毅遠方久盈混合C 0.9899 0.9899 0.9895 0.9895 0.0004 0.04%
2025-05-06 013695 弘毅遠方久盈混合C 0.9895 0.9895 0.9883 0.9883 0.0012 0.12%
2025-04-30 013695 弘毅遠方久盈混合C 0.9883 0.9883 0.9878 0.9878 0.0005 0.05%
2025-04-29 013695 弘毅遠方久盈混合C 0.9878 0.9878 0.9877 0.9877 0.0001 0.01%
2025-04-28 013695 弘毅遠方久盈混合C 0.9877 0.9877 0.9894 0.9894 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 013695 弘毅遠方久盈混合C 0.9894 0.9894 0.9899 0.9899 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 013695 弘毅遠方久盈混合C 0.9899 0.9899 0.9899 0.9899 0.0000 0.00%
2025-04-23 013695 弘毅遠方久盈混合C 0.9899 0.9899 0.9902 0.9902 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013695 弘毅遠方久盈混合C 0.9902 0.9902 0.9901 0.9901 0.0001 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%