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弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013695)

今天最新凈值 0.9944 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9944
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4748億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周鵬 馬佳 葛亮 伍銀
弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C基金013695重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300866 安克創(chuàng)新 0.2200 0.52% 0.50% 0.0026%
605499 東鵬飲料 0.0900 0.52% 0.36% 0.0019%
000423 東阿阿膠 0.3500 0.49% -0.72% -0.0035%
002001 新 和 成 0.8200 0.42% 0.40% 0.0017%
600900 長江電力 0.6400 0.41% 0.42% 0.0017%
688111 金山辦公 0.0600 0.41% -0.60% -0.0025%
000513 麗珠集團(tuán) 0.4900 0.40% 2.52% 0.0101%
000858 五 糧 液 0.1300 0.39% -0.07% -0.0003%
603393 新天然氣 0.5600 0.37% 0.21% 0.0008%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0100 0.36% -0.06% -0.0002%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.29% 0.0123% 8.18%
弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.05% 0.03%
2025-05-20 0.10% 0.07%
2025-05-19 0.02% -0.02%
2025-05-16 -0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.06% -0.03%
2025-05-14 0.12% 0.06%
2025-05-13 0.01% 0.01%
2025-05-12 0.17% 0.09%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C基金013695實(shí)時(shí)估值圖
弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C基金013695實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0795 0.3864%
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0715 0.3864%
平安恒鑫混合E 0.9920 0.2869%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0347 0.2825%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0338 0.2825%
平安恒鑫混合A 0.9919 0.2732%
平安恒鑫混合C 0.9708 0.2732%
泓德致遠(yuǎn)混合A 1.7923 0.2494%