富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A(富國信享回報(bào)12個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(013678)
今天最新凈值
1.1447
0.0111 0.9800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1537
0.0007 0.0599%
- 累計(jì)凈值：1.1447
- 成立日期：2021-10-27
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9170億
- 最近資產(chǎn)：2.14億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：易智泉 張士揚(yáng)
近一月富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A|富國信享回報(bào)12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
近一月,富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A(013678)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
013678 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0083 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
013678 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0111 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
013678 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
013678 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
013678 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
013678 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
013678 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-05-12 |
013678 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-05-09 |
013678 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-08 |
013678 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
013678 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
013678 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
013678 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
013678 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
013678 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
013678 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
013678 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
013678 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-04-22 |
013678 |
富國信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0065 |
0.57% |
