富國信享回報12個月持有混合A(富國信享回報12個月持有期混合A)基金凈值查詢(013678)
今天最新凈值
1.1530
0.0083 0.7300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1518
-0.0009 -0.0814%
- 累計凈值：1.1530
- 成立日期：2021-10-27
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9170億
- 最近資產(chǎn)：2.14億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：易智泉 張士揚
近一年富國信享回報12個月持有混合A|富國信享回報12個月持有期混合A基金凈值查詢
近一年,富國信享回報12個月持有混合A(013678)基金累計收益率2.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0083 |
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| 2025-05-20 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1336 |
1.1336 |
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| 2025-05-19 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1315 |
1.1315 |
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| 2025-05-16 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1287 |
1.1287 |
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0.25% |
| 2025-05-15 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1312 |
1.1312 |
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| 2025-05-14 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1314 |
1.1314 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1314 |
1.1314 |
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1.1256 |
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| 2025-05-12 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0058 |
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| 2025-05-09 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1295 |
1.1295 |
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0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1315 |
1.1315 |
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| 2025-05-07 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1283 |
1.1283 |
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| 2025-04-30 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1308 |
1.1308 |
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-0.22% |
| 2025-04-29 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1273 |
1.1273 |
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| 2025-04-28 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1272 |
1.1272 |
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0.01% |
| 2025-04-25 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1383 |
1.1383 |
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-0.65% |
| 2025-04-22 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1318 |
1.1318 |
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0.57% |
| 2025-04-21 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-04-18 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1253 |
1.1253 |
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1.1269 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1295 |
1.1295 |
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-0.23% |
| 2025-04-16 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1292 |
1.1292 |
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0.03% |
| 2025-04-15 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1292 |
1.1292 |
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1.1288 |
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0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1288 |
1.1288 |
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1.1139 |
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| 2025-04-11 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1139 |
1.1139 |
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1.1079 |
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| 2025-04-10 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1079 |
1.1079 |
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1.0964 |
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1.05% |
| 2025-04-09 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0933 |
1.0933 |
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0.28% |
| 2025-04-08 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0933 |
1.0933 |
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1.0923 |
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| 2025-04-07 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0923 |
1.0923 |
1.1327 |
1.1327 |
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-3.57% |
| 2025-04-03 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1376 |
1.1376 |
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-0.43% |
| 2025-04-02 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1328 |
1.1328 |
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0.50% |
| 2025-03-31 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1346 |
1.1346 |
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0.20% |
| 2025-03-26 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-03-24 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1338 |
1.1338 |
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0.38% |
| 2025-03-21 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-03-20 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-03-19 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-03-17 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1397 |
1.1397 |
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0.10% |
| 2025-03-14 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1311 |
1.1311 |
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0.76% |
| 2025-03-13 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1355 |
1.1355 |
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-0.39% |
| 2025-03-12 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1355 |
1.1355 |
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1.1363 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-03-05 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-03-03 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0134 |
-1.18% |
| 2025-02-27 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-02-25 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1320 |
1.1320 |
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-0.39% |
| 2025-02-24 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-02-21 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-02-20 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-19 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1220 |
1.1220 |
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0.46% |
| 2025-02-18 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-02-17 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-02-13 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-02-12 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-02-11 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0084 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0079 |
0.72% |
| 2025-01-13 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-12-31 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-12-23 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2024-12-16 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-13 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-12-12 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-12-06 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0056 |
0.51% |
| 2024-11-28 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-11-27 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-11-26 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2024-11-21 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-11-18 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-11-15 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2024-11-13 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-11-11 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-08 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-11-07 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-11-06 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-05 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-11-04 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-11-01 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-10-31 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-10-30 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-10-29 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-10-28 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-10-25 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-10-24 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-10-23 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-10-22 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-10-21 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-10-18 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0085 |
0.77% |
| 2024-10-17 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-10-16 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-10-15 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2024-10-14 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0066 |
0.60% |
| 2024-10-11 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-10-10 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0074 |
0.67% |
| 2024-10-09 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0198 |
-1.76% |
| 2024-10-08 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0068 |
0.61% |
| 2024-09-30 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0217 |
1.98% |
| 2024-09-27 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0065 |
0.60% |
| 2024-09-26 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0086 |
0.80% |
| 2024-09-25 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-24 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0082 |
0.77% |
| 2024-09-23 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-20 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-19 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-09-18 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-13 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-09-10 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-09-06 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-05 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-04 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-03 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-09-02 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-30 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-08-29 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-28 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-08-27 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-26 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-23 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-22 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-21 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-20 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-08-19 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-08-16 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-14 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-13 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-09 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-07 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-08-06 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-05 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2024-08-02 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-07-31 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0043 |
0.40% |
| 2024-07-30 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-07-29 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-26 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-07-25 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-07-24 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-07-23 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-07-22 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-19 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-07-18 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-07-17 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.0940 |
1.0940 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2024-07-16 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-07-15 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-12 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-07-11 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-07-10 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2024-07-09 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-07-08 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-07-05 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-07-04 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-07-03 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-07-02 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-06-28 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-06-27 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2024-06-26 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-25 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-06-24 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-06-21 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-06-20 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-06-19 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-06-18 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-06-17 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-06-14 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-06-13 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-12 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-06-11 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-06-07 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-06-06 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-06-05 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-06-04 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-06-03 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-05-31 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-05-30 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-05-29 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-05-28 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0073 |
0.66% |
| 2024-05-24 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-05-23 |
013678 |
富國信享回報12個月持有混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0035 |
-0.32% |
