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富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A(富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有期混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(013678)

今天最新凈值 1.1447 0.0111 0.9800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1447
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9170億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：易智泉 張士揚(yáng)
富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A基金013678重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 2.21% 2.20% 0.0486%
01787 山東黃金 0.0000 2.11% -0.40% -0.0084%
002984 森麒麟 0.0000 1.33% -0.95% -0.0126%
00700 騰訊控股 0.0000 1.13% -1.15% -0.0130%
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.07% 1.18% 0.0126%
01398 工商銀行 0.0000 1.04% 0.36% 0.0037%
688789 宏華數(shù)科 0.0000 0.99% -0.29% -0.0029%
06181 老鋪黃金 0.0000 0.87% 5.53% 0.0481%
601702 華峰鋁業(yè) 0.0000 0.87% -2.21% -0.0192%
603338 浙江鼎力 0.0000 0.86% -2.03% -0.0175%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
12.48% 0.0394% 31.81%
富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.73% 0.44%
2025-05-20 0.98% 0.46%
2025-05-19 0.19% 0.08%
2025-05-16 0.25% -0.06%
2025-05-15 -0.22% -0.34%
2025-05-14 -0.02% 0.19%
2025-05-13 0.52% 0.29%
2025-05-12 -0.51% 0.22%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A基金013678實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A基金013678實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%