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富國信享回報(bào)12個月持有混合A(富國信享回報(bào)12個月持有期混合A)基金凈值查詢(013678)

今天最新凈值 1.1530 0.0083 0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1537 0.0007 0.0599%
  • 累計(jì)凈值：1.1530
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9170億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：易智泉 張士揚(yáng)
近一周富國信享回報(bào)12個月持有混合A|富國信享回報(bào)12個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國信享回報(bào)12個月持有混合A(013678)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013678 富國信享回報(bào)12個月持有混合A 1.1527 1.1527 1.1530 1.1530 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 013678 富國信享回報(bào)12個月持有混合A 1.1530 1.1530 1.1447 1.1447 0.0083 0.73%
2025-05-20 013678 富國信享回報(bào)12個月持有混合A 1.1447 1.1447 1.1336 1.1336 0.0111 0.98%
2025-05-19 013678 富國信享回報(bào)12個月持有混合A 1.1336 1.1336 1.1315 1.1315 0.0021 0.19%
2025-05-16 013678 富國信享回報(bào)12個月持有混合A 1.1315 1.1315 1.1287 1.1287 0.0028 0.25%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%