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興銀興慧一年持有混合A基金凈值查詢(013676)

今天最新凈值 1.0913 0.0015 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0898 -0.0015 -0.1401%
  • 累計凈值：1.0913
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3347億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億元
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：袁作棟
近半年興銀興慧一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興銀興慧一年持有混合A(013676)基金累計收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0865 1.0865 1.0913 1.0913 -0.0048 -0.44%
2025-05-21 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0913 1.0913 1.0898 1.0898 0.0015 0.14%
2025-05-20 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0898 1.0898 1.0839 1.0839 0.0059 0.54%
2025-05-19 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0839 1.0839 1.0822 1.0822 0.0017 0.16%
2025-05-16 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0822 1.0822 1.0818 1.0818 0.0004 0.04%
2025-05-15 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0818 1.0818 1.0875 1.0875 -0.0057 -0.52%
2025-05-14 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0875 1.0875 1.0902 1.0902 -0.0027 -0.25%
2025-05-13 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0902 1.0902 1.0911 1.0911 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0911 1.0911 1.0873 1.0873 0.0038 0.35%
2025-05-09 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0873 1.0873 1.0926 1.0926 -0.0053 -0.49%
2025-05-08 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0926 1.0926 1.0912 1.0912 0.0014 0.13%
2025-05-07 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0912 1.0912 1.0921 1.0921 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0921 1.0921 1.0841 1.0841 0.0080 0.74%
2025-04-30 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0841 1.0841 1.0763 1.0763 0.0078 0.72%
2025-04-29 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0763 1.0763 1.0708 1.0708 0.0055 0.51%
2025-04-28 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0708 1.0708 1.0782 1.0782 -0.0074 -0.69%
2025-04-25 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0782 1.0782 1.0746 1.0746 0.0036 0.34%
2025-04-24 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0746 1.0746 1.0758 1.0758 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.02%
2025-04-22 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0756 1.0756 1.0784 1.0784 -0.0028 -0.26%
2025-04-21 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0784 1.0784 1.0675 1.0675 0.0109 1.02%
2025-04-18 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0675 1.0675 1.0712 1.0712 -0.0037 -0.35%
2025-04-17 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0712 1.0712 1.0666 1.0666 0.0046 0.43%
2025-04-16 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0666 1.0666 1.0725 1.0725 -0.0059 -0.55%
2025-04-15 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 0.0000 0.00%
2025-04-14 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0725 1.0725 1.0679 1.0679 0.0046 0.43%
2025-04-11 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0641 1.0641 0.0038 0.36%
2025-04-10 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0641 1.0641 1.0548 1.0548 0.0093 0.88%
2025-04-09 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0548 1.0548 1.0464 1.0464 0.0084 0.80%
2025-04-08 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0464 1.0464 1.0424 1.0424 0.0040 0.38%
2025-04-07 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0424 1.0424 1.0947 1.0947 -0.0523 -4.78%
2025-04-03 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0947 1.0947 1.1021 1.1021 -0.0074 -0.67%
2025-04-02 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1021 1.1021 1.0976 1.0976 0.0045 0.41%
2025-04-01 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0976 1.0976 1.0927 1.0927 0.0049 0.45%
2025-03-31 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0927 1.0927 1.0962 1.0962 -0.0035 -0.32%
2025-03-28 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0962 1.0962 1.1008 1.1008 -0.0046 -0.42%
2025-03-27 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1008 1.1008 1.1002 1.1002 0.0006 0.05%
2025-03-26 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1002 1.1002 1.0950 1.0950 0.0052 0.47%
2025-03-25 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0950 1.0950 1.0977 1.0977 -0.0027 -0.25%
2025-03-24 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0977 1.0977 1.1036 1.1036 -0.0059 -0.53%
2025-03-21 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1036 1.1036 1.1180 1.1180 -0.0144 -1.29%
2025-03-20 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1180 1.1180 1.1175 1.1175 0.0005 0.04%
2025-03-19 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1175 1.1175 1.1219 1.1219 -0.0044 -0.39%
2025-03-18 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1219 1.1219 1.1195 1.1195 0.0024 0.21%
2025-03-17 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1195 1.1195 1.1202 1.1202 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1202 1.1202 1.1086 1.1086 0.0116 1.05%
2025-03-13 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1086 1.1086 1.1173 1.1173 -0.0087 -0.78%
2025-03-12 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1173 1.1173 1.1170 1.1170 0.0003 0.03%
2025-03-11 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1170 1.1170 1.1196 1.1196 -0.0026 -0.23%
2025-03-10 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1196 1.1196 1.1220 1.1220 -0.0024 -0.21%
2025-03-07 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1220 1.1220 1.1203 1.1203 0.0017 0.15%
2025-03-06 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1203 1.1203 1.1046 1.1046 0.0157 1.42%
2025-03-05 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.1028 1.1028 0.0018 0.16%
2025-03-04 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1028 1.1028 1.0949 1.0949 0.0079 0.72%
2025-03-03 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0949 1.0949 1.0914 1.0914 0.0035 0.32%
2025-02-28 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0914 1.0914 1.1145 1.1145 -0.0231 -2.07%
2025-02-27 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1145 1.1145 1.1201 1.1201 -0.0056 -0.50%
2025-02-26 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1201 1.1201 1.1105 1.1105 0.0096 0.86%
2025-02-25 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1105 1.1105 1.1129 1.1129 -0.0024 -0.22%
2025-02-24 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1129 1.1129 1.1194 1.1194 -0.0065 -0.58%
2025-02-21 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1056 1.1056 0.0138 1.25%
2025-02-20 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.1056 1.1056 1.0997 1.0997 0.0059 0.54%
2025-02-19 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0997 1.0997 1.0825 1.0825 0.0172 1.59%
2025-02-18 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0825 1.0825 1.0959 1.0959 -0.0134 -1.22%
2025-02-17 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0959 1.0959 1.0910 1.0910 0.0049 0.45%
2025-02-14 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0910 1.0910 1.0805 1.0805 0.0105 0.97%
2025-02-13 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0805 1.0805 1.0872 1.0872 -0.0067 -0.62%
2025-02-12 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0872 1.0872 1.0800 1.0800 0.0072 0.67%
2025-02-11 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0800 1.0800 1.0844 1.0844 -0.0044 -0.41%
2025-02-10 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0844 1.0844 1.0809 1.0809 0.0035 0.32%
2025-02-07 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0809 1.0809 1.0738 1.0738 0.0071 0.66%
2025-02-06 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0738 1.0738 1.0617 1.0617 0.0121 1.14%
2025-02-05 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0617 1.0617 1.0618 1.0618 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0618 1.0618 1.0688 1.0688 -0.0070 -0.65%
2025-01-22 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0640 1.0640 1.0655 1.0655 -0.0015 -0.14%
2025-01-14 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0517 1.0517 1.0324 1.0324 0.0193 1.87%
2025-01-13 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0324 1.0324 1.0296 1.0296 0.0028 0.27%
2025-01-10 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0296 1.0296 1.0374 1.0374 -0.0078 -0.75%
2025-01-09 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0374 1.0374 1.0360 1.0360 0.0014 0.14%
2025-01-08 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0360 1.0360 1.0364 1.0364 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0364 1.0364 1.0300 1.0300 0.0064 0.62%
2025-01-06 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0300 1.0300 1.0325 1.0325 -0.0025 -0.24%
2025-01-03 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0325 1.0325 1.0463 1.0463 -0.0138 -1.32%
2025-01-02 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0542 1.0542 -0.0079 -0.75%
2024-12-31 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0542 1.0542 1.0624 1.0624 -0.0082 -0.77%
2024-12-26 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0637 1.0637 1.0585 1.0585 0.0052 0.49%
2024-12-25 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0585 1.0585 1.0646 1.0646 -0.0061 -0.57%
2024-12-24 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0646 1.0646 1.0563 1.0563 0.0083 0.79%
2024-12-23 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0563 1.0563 1.0715 1.0715 -0.0152 -1.42%
2024-12-20 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0715 1.0715 1.0668 1.0668 0.0047 0.44%
2024-12-19 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0668 1.0668 1.0629 1.0629 0.0039 0.37%
2024-12-18 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0629 1.0629 1.0595 1.0595 0.0034 0.32%
2024-12-17 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0595 1.0595 1.0729 1.0729 -0.0134 -1.25%
2024-12-16 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0729 1.0729 1.0787 1.0787 -0.0058 -0.54%
2024-12-13 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0787 1.0787 1.0884 1.0884 -0.0097 -0.89%
2024-12-12 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0884 1.0884 1.0809 1.0809 0.0075 0.69%
2024-12-11 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0809 1.0809 1.0748 1.0748 0.0061 0.57%
2024-12-10 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0748 1.0748 1.0641 1.0641 0.0107 1.01%
2024-12-09 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0641 1.0641 1.0665 1.0665 -0.0024 -0.23%
2024-12-06 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0665 1.0665 1.0605 1.0605 0.0060 0.57%
2024-12-05 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0605 1.0605 1.0551 1.0551 0.0054 0.51%
2024-12-04 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0551 1.0551 1.0641 1.0641 -0.0090 -0.85%
2024-12-03 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0641 1.0641 1.0667 1.0667 -0.0026 -0.24%
2024-12-02 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0667 1.0667 1.0604 1.0604 0.0063 0.59%
2024-11-29 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0604 1.0604 1.0493 1.0493 0.0111 1.06%
2024-11-28 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0493 1.0493 1.0502 1.0502 -0.0009 -0.09%
2024-11-27 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0502 1.0502 1.0403 1.0403 0.0099 0.95%
2024-11-26 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0403 1.0403 1.0432 1.0432 -0.0029 -0.28%
2024-11-25 013676 興銀興慧一年持有混合A 1.0432 1.0432 1.0405 1.0405 0.0027 0.26%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0423 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%