搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013652)

今天最新凈值 1.0016 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0022 0.0001 0.0070%
  • 累計(jì)凈值：1.0016
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8319億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一月南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C(013652)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0016 1.0016 0.0005 0.05%
2025-05-19 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2025-05-16 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2025-05-15 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0017 1.0017 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-05-13 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2025-05-12 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0027 1.0027 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.03%
2025-05-08 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2025-05-07 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0017 1.0017 0.0005 0.05%
2025-05-06 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0022 1.0022 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0017 1.0017 0.0006 0.06%
2025-04-28 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0023 1.0023 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0009 1.0009 0.0014 0.14%
2025-04-24 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0000 1.0000 0.0009 0.09%
2025-04-23 013652 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%