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匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013644)

今天最新凈值 0.8857 0.0086 0.9800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8857
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9544億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李彪 陳思
近一月匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C(013644)基金累計(jì)收益率4.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8888 0.8888 0.8857 0.8857 0.0031 0.35%
2025-05-20 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8857 0.8857 0.8771 0.8771 0.0086 0.98%
2025-05-19 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8771 0.8771 0.8764 0.8764 0.0007 0.08%
2025-05-16 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8764 0.8764 0.8762 0.8762 0.0002 0.02%
2025-05-15 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8762 0.8762 0.8838 0.8838 -0.0076 -0.86%
2025-05-14 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8838 0.8838 0.8803 0.8803 0.0035 0.40%
2025-05-13 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8803 0.8803 0.8807 0.8807 -0.0004 -0.05%
2025-05-12 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8807 0.8807 0.8727 0.8727 0.0080 0.92%
2025-05-09 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8727 0.8727 0.8760 0.8760 -0.0033 -0.38%
2025-05-08 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8760 0.8760 0.8738 0.8738 0.0022 0.25%
2025-05-07 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8738 0.8738 0.8747 0.8747 -0.0009 -0.10%
2025-05-06 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8747 0.8747 0.8636 0.8636 0.0111 1.29%
2025-04-30 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8636 0.8636 0.8600 0.8600 0.0036 0.42%
2025-04-29 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8600 0.8600 0.8597 0.8597 0.0003 0.03%
2025-04-28 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8608 0.8608 -0.0011 -0.13%
2025-04-25 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8608 0.8608 0.8611 0.8611 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 013644 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C 0.8611 0.8611 0.8628 0.8628 -0.0017 -0.20%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%