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匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013643)

今天最新凈值 0.8989 0.0087 0.9800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8989
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9434億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李彪 陳思
近一月匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A(013643)基金累計收益率3.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013643 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 0.9020 0.9020 0.8989 0.8989 0.0031 0.34%
2025-05-20 013643 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 0.8989 0.8989 0.8902 0.8902 0.0087 0.98%
2025-05-19 013643 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 0.8902 0.8902 0.8894 0.8894 0.0008 0.09%
2025-05-16 013643 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 0.8894 0.8894 0.8893 0.8893 0.0001 0.01%
2025-05-15 013643 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 0.8893 0.8893 0.8969 0.8969 -0.0076 -0.85%
2025-05-14 013643 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 0.8969 0.8969 0.8933 0.8933 0.0036 0.40%
2025-05-13 013643 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 0.8933 0.8933 0.8938 0.8938 -0.0005 -0.06%
2025-05-12 013643 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 0.8938 0.8938 0.8856 0.8856 0.0082 0.93%
2025-05-09 013643 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 0.8856 0.8856 0.8889 0.8889 -0.0033 -0.37%
2025-05-08 013643 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 0.8889 0.8889 0.8866 0.8866 0.0023 0.26%
2025-05-07 013643 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 0.8866 0.8866 0.8876 0.8876 -0.0010 -0.11%
2025-05-06 013643 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 0.8876 0.8876 0.8763 0.8763 0.0113 1.29%
2025-04-30 013643 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 0.8763 0.8763 0.8726 0.8726 0.0037 0.42%
2025-04-29 013643 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8723 0.8723 0.0003 0.03%
2025-04-28 013643 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 0.8723 0.8723 0.8733 0.8733 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 013643 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 0.8733 0.8733 0.8736 0.8736 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 013643 匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A 0.8736 0.8736 0.8753 0.8753 -0.0017 -0.19%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%