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光大中證500指數(shù)增強(qiáng)A(光大保德信中證500指數(shù)增強(qiáng)A)基金凈值查詢(013639)

今天最新凈值 0.9640 0.0026 0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9558 -0.0082 -0.8550%
近一周光大中證500指數(shù)增強(qiáng)A|光大保德信中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
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近一周,光大中證500指數(shù)增強(qiáng)A(013639)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013639 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9571 0.9571 0.9640 0.9640 -0.0069 -0.72%
2025-05-21 013639 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9640 0.9640 0.9614 0.9614 0.0026 0.27%
2025-05-20 013639 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9614 0.9614 0.9572 0.9572 0.0042 0.44%
2025-05-19 013639 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9572 0.9572 0.9512 0.9512 0.0060 0.63%
2025-05-16 013639 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9512 0.9512 0.9535 0.9535 -0.0023 -0.24%