廣發(fā)集悅債券A基金凈值查詢(013628)
今天最新凈值
1.0200
-0.0007 -0.0700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0202
0.0002 0.0239%
- 累計(jì)凈值：1.0200
- 成立日期：2022-01-06
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：4.4417億
- 最近資產(chǎn)：2.60億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：曾剛
近一季,廣發(fā)集悅債券A(013628)基金累計(jì)收益率-0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0040 |
0.39% |
|
|
| 2025-05-09 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-04-22 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-10 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-04-09 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0034 |
1.0034 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-04-08 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-04-07 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
0.9961 |
0.9961 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0178 |
-1.76% |
| 2025-04-03 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-02 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-03-20 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-03-13 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-03-05 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-03-04 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-03-03 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2025-02-27 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0037 |
-0.36% |
