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廣發(fā)集悅債券A - 基金主頁(代碼:013628)

今天最新凈值 1.0200 -0.0007 -0.0700%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0202 0.0002 0.0239%
  • 累計凈值：1.0200
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4417億
  • 最近資產(chǎn)：2.60億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.14% -0.01% 0.72% -0.61% 3.92% 1.09% 1.07% 1.80%
同類排名 186/1109 820/1181 289/1179 820/1130 427/1006 703/852 509/692 -
廣發(fā)集悅債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300054 鼎龍股份 0.0000 0.52% 0.83%
688301 奕瑞科技 0.0000 0.47% 1.70%
002597 金禾實(shí)業(yè) 0.0000 0.44% 0.79%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.41% -1.61%
02099 中國黃金國際 0.0000 0.38% 2.11%
002409 雅克科技 0.0000 0.37% -0.86%
300416 蘇試試驗(yàn) 0.0000 0.36% 0.21%
300820 英杰電氣 0.0000 0.34% 5.80%
00241 阿里健康 0.0000 0.33% -1.11%
600489 中金黃金 0.0000 0.31% 0.58%
廣發(fā)集悅債券A(013628)基金檔案
基金代碼 013628 基金簡稱 廣發(fā)集悅債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-12-20~2021-12-31 成立日期 2022-01-06 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 曾剛 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 2.60億元 最近份額 4.4417億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%