廣發(fā)集悅債券A基金凈值查詢(013628)
今天最新凈值
1.0200
-0.0007 -0.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0202
0.0002 0.0239%
- 累計凈值：1.0200
- 成立日期：2022-01-06
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：4.4417億
- 最近資產(chǎn)：2.60億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：曾剛
近一月,廣發(fā)集悅債券A(013628)基金累計收益率0.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0040 |
0.39% |
|
|
| 2025-05-09 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
013628 |
廣發(fā)集悅債券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0009 |
-0.09% |
