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廣發(fā)集悅債券A基金凈值查詢(xún)(013628)

今天最新凈值 1.0200 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0202 0.0002 0.0239%
  • 累計(jì)凈值：1.0200
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4417億
  • 最近資產(chǎn)：2.60億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
近一周廣發(fā)集悅債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,廣發(fā)集悅債券A(013628)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013628 廣發(fā)集悅債券A 1.0180 1.0180 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.20%
2025-05-22 013628 廣發(fā)集悅債券A 1.0200 1.0200 1.0207 1.0207 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 013628 廣發(fā)集悅債券A 1.0207 1.0207 1.0182 1.0182 0.0025 0.25%
2025-05-20 013628 廣發(fā)集悅債券A 1.0182 1.0182 1.0175 1.0175 0.0007 0.07%
2025-05-19 013628 廣發(fā)集悅債券A 1.0175 1.0175 1.0181 1.0181 -0.0006 -0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%