嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C基金凈值查詢(013625)
今天最新凈值
1.0778
0.0013 0.1200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0740
-0.0038 -0.3566%
- 累計凈值：1.0778
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.0189億
- 最近資產(chǎn)：4.26億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：譚麗
近一月嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C(013625)基金累計收益率1.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
013625 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
013625 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-21 |
013625 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0168 |
1.59% |
| 2025-05-20 |
013625 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
013625 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
013625 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
013625 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
013625 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
013625 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-05-12 |
013625 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0053 |
0.51% |
|
|
| 2025-05-09 |
013625 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-05-08 |
013625 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
013625 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-05-06 |
013625 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
013625 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-04-29 |
013625 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
013625 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
013625 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
013625 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0050 |
-0.48% |
