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嘉實(shí)價值創(chuàng)造三年持有期混合C - 基金主頁(代碼:013625)

今天最新凈值 1.0778 0.0013 0.1200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0740 -0.0038 -0.3566%
  • 累計凈值：1.0778
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0189億
  • 最近資產(chǎn)：4.26億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.59% 0.39% 1.46% 3.38% -0.66% 6.79% 6.03% 5.33%
同類排名 1140/4578 2226/4703 3789/4685 879/4620 2965/4271 641/3698 554/2936 -
嘉實(shí)價值創(chuàng)造三年持有期混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
01818 招金礦業(yè) 158.8500 9.23% 1.76%
601838 成都銀行 126.0400 8.81% -1.06%
00960 龍湖集團(tuán) 219.4500 8.08% -0.51%
00914 海螺水泥 95.4500 7.88% -1.43%
01308 海豐國際 93.7000 7.44% -2.02%
600060 海信視像 67.0000 6.76% -0.29%
603699 紐威股份 52.1300 5.90% 1.18%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 33.1900 5.51% -0.74%
000528 柳工 114.7300 5.22% -0.70%
600988 赤峰黃金 54.9200 5.12% 3.16%
嘉實(shí)價值創(chuàng)造三年持有期混合C(013625)基金檔案
基金代碼 013625 基金簡稱 嘉實(shí)價值創(chuàng)造三年持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-12-01~2022-02-28 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 譚麗 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 4.26億 最近份額 4.0189億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率