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嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C基金凈值查詢(013625)

今天最新凈值 1.0778 0.0013 0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0740 -0.0038 -0.3566%
  • 累計(jì)凈值：1.0778
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0189億
  • 最近資產(chǎn)：4.26億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
今年以來嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C(013625)基金累計(jì)收益率6.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0766 1.0766 1.0778 1.0778 -0.0012 -0.11%
2025-05-22 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0778 1.0778 1.0765 1.0765 0.0013 0.12%
2025-05-21 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0765 1.0765 1.0597 1.0597 0.0168 1.59%
2025-05-20 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0597 1.0597 1.0528 1.0528 0.0069 0.66%
2025-05-19 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0528 1.0528 1.0533 1.0533 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-05-15 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0647 1.0647 -0.0115 -1.08%
2025-05-14 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0647 1.0647 1.0622 1.0622 0.0025 0.24%
2025-05-13 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0622 1.0622 1.0545 1.0545 0.0077 0.73%
2025-05-12 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0545 1.0545 1.0492 1.0492 0.0053 0.51%
2025-05-09 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0492 1.0492 1.0432 1.0432 0.0060 0.58%
2025-05-08 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0432 1.0432 1.0429 1.0429 0.0003 0.03%
2025-05-07 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0355 1.0355 0.0074 0.71%
2025-05-06 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0355 1.0355 1.0314 1.0314 0.0041 0.40%
2025-04-30 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0346 1.0346 -0.0032 -0.31%
2025-04-29 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0346 1.0346 1.0382 1.0382 -0.0036 -0.35%
2025-04-28 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0382 1.0382 1.0425 1.0425 -0.0043 -0.41%
2025-04-25 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0459 1.0459 -0.0034 -0.33%
2025-04-24 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0459 1.0459 1.0509 1.0509 -0.0050 -0.48%
2025-04-23 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0509 1.0509 1.0605 1.0605 -0.0096 -0.91%
2025-04-22 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0605 1.0605 1.0513 1.0513 0.0092 0.88%
2025-04-21 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0513 1.0513 1.0468 1.0468 0.0045 0.43%
2025-04-18 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0416 1.0416 0.0052 0.50%
2025-04-17 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0416 1.0416 1.0381 1.0381 0.0035 0.34%
2025-04-16 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0381 1.0381 1.0349 1.0349 0.0032 0.31%
2025-04-15 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0349 1.0349 1.0272 1.0272 0.0077 0.75%
2025-04-14 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0272 1.0272 1.0154 1.0154 0.0118 1.16%
2025-04-11 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0058 1.0058 0.0096 0.95%
2025-04-10 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0058 1.0058 0.9747 0.9747 0.0311 3.19%
2025-04-09 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9747 0.9747 0.9617 0.9617 0.0130 1.35%
2025-04-08 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9617 0.9617 0.9461 0.9461 0.0156 1.65%
2025-04-07 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9461 0.9461 1.0243 1.0243 -0.0782 -7.63%
2025-04-03 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0243 1.0243 1.0462 1.0462 -0.0219 -2.09%
2025-04-02 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0462 1.0462 1.0455 1.0455 0.0007 0.07%
2025-04-01 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0455 1.0455 1.0406 1.0406 0.0049 0.47%
2025-03-31 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0406 1.0406 1.0436 1.0436 -0.0030 -0.29%
2025-03-28 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0423 1.0423 0.0013 0.12%
2025-03-27 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0423 1.0423 1.0371 1.0371 0.0052 0.50%
2025-03-26 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0371 1.0371 1.0393 1.0393 -0.0022 -0.21%
2025-03-25 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0393 1.0393 1.0451 1.0451 -0.0058 -0.55%
2025-03-24 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0451 1.0451 1.0454 1.0454 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0454 1.0454 1.0559 1.0559 -0.0105 -0.99%
2025-03-20 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0559 1.0559 1.0681 1.0681 -0.0122 -1.14%
2025-03-19 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0681 1.0681 1.0529 1.0529 0.0152 1.44%
2025-03-18 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0529 1.0529 1.0426 1.0426 0.0103 0.99%
2025-03-17 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0426 1.0426 1.0355 1.0355 0.0071 0.69%
2025-03-14 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0355 1.0355 1.0186 1.0186 0.0169 1.66%
2025-03-13 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0186 1.0186 1.0153 1.0153 0.0033 0.33%
2025-03-12 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0207 1.0207 -0.0054 -0.53%
2025-03-11 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0207 1.0207 1.0216 1.0216 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0216 1.0216 1.0193 1.0193 0.0023 0.23%
2025-03-07 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0193 1.0193 1.0240 1.0240 -0.0047 -0.46%
2025-03-06 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0216 1.0216 0.0024 0.23%
2025-03-05 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0216 1.0216 1.0031 1.0031 0.0185 1.84%
2025-03-04 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0031 1.0031 0.9977 0.9977 0.0054 0.54%
2025-03-03 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9977 0.9977 0.9965 0.9965 0.0012 0.12%
2025-02-28 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9965 0.9965 1.0064 1.0064 -0.0099 -0.98%
2025-02-27 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0064 1.0064 0.9915 0.9915 0.0149 1.50%
2025-02-26 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9915 0.9915 0.9819 0.9819 0.0096 0.98%
2025-02-25 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9819 0.9819 0.9878 0.9878 -0.0059 -0.60%
2025-02-24 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9878 0.9878 0.9843 0.9843 0.0035 0.36%
2025-02-21 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9843 0.9843 0.9937 0.9937 -0.0094 -0.95%
2025-02-20 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9937 0.9937 1.0002 1.0002 -0.0065 -0.65%
2025-02-19 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0002 1.0002 1.0010 1.0010 -0.0008 -0.08%
2025-02-18 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0010 1.0010 1.0027 1.0027 -0.0017 -0.17%
2025-02-17 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0027 1.0027 1.0189 1.0189 -0.0162 -1.59%
2025-02-14 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0189 1.0189 1.0161 1.0161 0.0028 0.28%
2025-02-13 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0226 1.0226 -0.0065 -0.64%
2025-02-12 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0226 1.0226 1.0094 1.0094 0.0132 1.31%
2025-02-11 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0094 1.0094 1.0108 1.0108 -0.0014 -0.14%
2025-02-10 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0108 1.0108 1.0099 1.0099 0.0009 0.09%
2025-02-07 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0099 1.0099 0.9986 0.9986 0.0113 1.13%
2025-02-06 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9986 0.9986 0.9956 0.9956 0.0030 0.30%
2025-02-05 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9956 0.9956 1.0112 1.0112 -0.0156 -1.54%
2025-01-27 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 1.0112 1.0112 0.9992 0.9992 0.0120 1.20%
2025-01-22 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9989 0.9989 -0.0086 -0.86%
2025-01-14 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9799 0.9799 0.9567 0.9567 0.0232 2.43%
2025-01-13 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9567 0.9567 0.9669 0.9669 -0.0102 -1.05%
2025-01-10 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9669 0.9669 0.9836 0.9836 -0.0167 -1.70%
2025-01-09 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9836 0.9836 0.9841 0.9841 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9841 0.9841 0.9733 0.9733 0.0108 1.11%
2025-01-07 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9733 0.9733 0.9713 0.9713 0.0020 0.21%
2025-01-06 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9713 0.9713 0.9664 0.9664 0.0049 0.51%
2025-01-03 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9664 0.9664 0.9699 0.9699 -0.0035 -0.36%
2025-01-02 013625 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 0.9699 0.9699 0.9882 0.9882 -0.0183 -1.85%