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光大中債1-5年政金債D(光大保德信中債1-5年政金債指數(shù)D)基金凈值查詢(013609)

今天最新凈值 1.0057 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1182
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9425億
  • 最近資產：21.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒強
近半年光大中債1-5年政金債D|光大保德信中債1-5年政金債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,光大中債1-5年政金債D(013609)基金累計收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0058 1.1183 1.0059 1.1184 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0059 1.1184 1.0061 1.1186 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0061 1.1186 1.0055 1.1180 0.0006 0.06%
2025-05-16 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0055 1.1180 1.0059 1.1184 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0059 1.1184 1.0067 1.1192 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0067 1.1192 1.0075 1.1200 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0075 1.1200 1.0064 1.1189 0.0011 0.11%
2025-05-12 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0064 1.1189 1.0083 1.1208 -0.0019 -0.19%
2025-05-09 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0083 1.1208 1.0082 1.1207 0.0001 0.01%
2025-05-08 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0082 1.1207 1.0066 1.1191 0.0016 0.16%
2025-05-07 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0066 1.1191 1.0070 1.1195 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0070 1.1195 1.0069 1.1194 0.0001 0.01%
2025-04-30 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0069 1.1194 1.0064 1.1189 0.0005 0.05%
2025-04-29 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0064 1.1189 1.0053 1.1178 0.0011 0.11%
2025-04-28 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0053 1.1178 1.0047 1.1172 0.0006 0.06%
2025-04-25 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0047 1.1172 1.0044 1.1169 0.0003 0.03%
2025-04-24 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0044 1.1169 1.0044 1.1169 0.0000 0.00%
2025-04-23 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0044 1.1169 1.0051 1.1176 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0051 1.1176 1.0044 1.1169 0.0007 0.07%
2025-04-21 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0044 1.1169 1.0050 1.1175 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0050 1.1175 1.0050 1.1175 0.0000 0.00%
2025-04-17 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0050 1.1175 1.0056 1.1181 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0056 1.1181 1.0052 1.1177 0.0004 0.04%
2025-04-15 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0052 1.1177 1.0054 1.1179 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0054 1.1179 1.0054 1.1179 0.0000 0.00%
2025-04-11 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0054 1.1179 1.0051 1.1176 0.0003 0.03%
2025-04-10 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0051 1.1176 1.0045 1.1170 0.0006 0.06%
2025-04-09 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0045 1.1170 1.0043 1.1168 0.0002 0.02%
2025-04-08 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0043 1.1168 1.0064 1.1189 -0.0021 -0.21%
2025-04-07 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0064 1.1189 1.0029 1.1154 0.0035 0.35%
2025-04-03 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0029 1.1154 1.0001 1.1126 0.0028 0.28%
2025-04-02 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0001 1.1126 0.9989 1.1114 0.0012 0.12%
2025-04-01 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9989 1.1114 0.9990 1.1115 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9990 1.1115 0.9989 1.1114 0.0001 0.01%
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2025-03-24 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9980 1.1105 0.9976 1.1101 0.0004 0.04%
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2025-03-20 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9981 1.1106 0.9967 1.1092 0.0014 0.14%
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2025-03-18 013609 光大中債1-5年政金債D 0.9961 1.1086 0.9959 1.1084 0.0002 0.02%
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2025-02-20 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0039 1.1164 1.0057 1.1182 -0.0018 -0.18%
2025-02-19 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0057 1.1182 1.0049 1.1174 0.0008 0.08%
2025-02-18 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0049 1.1174 1.0060 1.1185 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0060 1.1185 1.0076 1.1201 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0076 1.1201 1.0090 1.1215 -0.0014 -0.14%
2025-02-13 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0090 1.1215 1.0394 1.1218 -0.0003 -0.03%
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2025-02-11 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0396 1.1220 1.0393 1.1217 0.0003 0.03%
2025-02-10 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0393 1.1217 1.0407 1.1231 -0.0014 -0.13%
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2025-02-06 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0412 1.1236 1.0398 1.1222 0.0014 0.13%
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2025-01-22 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0374 1.1198 1.0375 1.1199 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0377 1.1201 1.0356 1.1180 0.0021 0.20%
2025-01-13 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0356 1.1180 1.0373 1.1197 -0.0017 -0.16%
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2025-01-09 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0369 1.1193 1.0384 1.1208 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0384 1.1208 1.0392 1.1216 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0392 1.1216 1.0411 1.1235 -0.0019 -0.18%
2025-01-06 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0411 1.1235 1.0408 1.1232 0.0003 0.03%
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2024-12-25 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0342 1.1166 1.0357 1.1181 -0.0015 -0.14%
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2024-12-23 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0368 1.1192 1.0362 1.1186 0.0006 0.06%
2024-12-20 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0362 1.1186 1.0342 1.1166 0.0020 0.19%
2024-12-19 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0342 1.1166 1.0336 1.1160 0.0006 0.06%
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2024-12-17 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0346 1.1170 1.0351 1.1175 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0351 1.1175 1.0333 1.1157 0.0018 0.17%
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2024-12-04 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0262 1.1086 1.0250 1.1074 0.0012 0.12%
2024-12-03 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0250 1.1074 1.0251 1.1075 -0.0001 -0.01%
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2024-11-25 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0206 1.1030 1.0200 1.1024 0.0006 0.06%