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光大中債1-5年政金債D(光大保德信中債1-5年政金債指數(shù)D)基金凈值查詢(013609)

今天最新凈值 1.0057 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1182
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9425億
  • 最近資產(chǎn)：21.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
近一月光大中債1-5年政金債D|光大保德信中債1-5年政金債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大中債1-5年政金債D(013609)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0057 1.1182 1.0058 1.1183 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0058 1.1183 1.0059 1.1184 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0059 1.1184 1.0061 1.1186 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0061 1.1186 1.0055 1.1180 0.0006 0.06%
2025-05-16 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0055 1.1180 1.0059 1.1184 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0059 1.1184 1.0067 1.1192 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0067 1.1192 1.0075 1.1200 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0075 1.1200 1.0064 1.1189 0.0011 0.11%
2025-05-12 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0064 1.1189 1.0083 1.1208 -0.0019 -0.19%
2025-05-09 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0083 1.1208 1.0082 1.1207 0.0001 0.01%
2025-05-08 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0082 1.1207 1.0066 1.1191 0.0016 0.16%
2025-05-07 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0066 1.1191 1.0070 1.1195 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0070 1.1195 1.0069 1.1194 0.0001 0.01%
2025-04-30 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0069 1.1194 1.0064 1.1189 0.0005 0.05%
2025-04-29 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0064 1.1189 1.0053 1.1178 0.0011 0.11%
2025-04-28 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0053 1.1178 1.0047 1.1172 0.0006 0.06%
2025-04-25 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0047 1.1172 1.0044 1.1169 0.0003 0.03%
2025-04-24 013609 光大中債1-5年政金債D 1.0044 1.1169 1.0044 1.1169 0.0000 0.00%