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南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E(南方7-10年國開債E)基金凈值查詢(013594)

今天最新凈值 1.3582 -0.0002 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4082
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：138.7643億
  • 最近資產(chǎn)：72.51億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱佳
近半年南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E|南方7-10年國開債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E(013594)基金累計收益率4.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3580 1.4080 1.3582 1.4082 -0.0002 -0.01%
2025-05-21 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3582 1.4082 1.3584 1.4084 -0.0002 -0.01%
2025-05-20 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3584 1.4084 1.3590 1.4090 -0.0006 -0.04%
2025-05-19 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3590 1.4090 1.3567 1.4067 0.0023 0.17%
2025-05-16 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3567 1.4067 1.3571 1.4071 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3571 1.4071 1.3591 1.4091 -0.0020 -0.15%
2025-05-14 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3591 1.4091 1.3596 1.4096 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3596 1.4096 1.3563 1.4063 0.0033 0.24%
2025-05-12 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3563 1.4063 1.3629 1.4129 -0.0066 -0.48%
2025-05-09 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3629 1.4129 1.3619 1.4119 0.0010 0.07%
2025-05-08 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3619 1.4119 1.3593 1.4093 0.0026 0.19%
2025-05-07 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3593 1.4093 1.3612 1.4112 -0.0019 -0.14%
2025-05-06 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3612 1.4112 1.3609 1.4109 0.0003 0.02%
2025-04-30 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3609 1.4109 1.3601 1.4101 0.0008 0.06%
2025-04-29 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3601 1.4101 1.3567 1.4067 0.0034 0.25%
2025-04-28 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3567 1.4067 1.3553 1.4053 0.0014 0.10%
2025-04-25 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3553 1.4053 1.3551 1.4051 0.0002 0.01%
2025-04-24 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3551 1.4051 1.3554 1.4054 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3554 1.4054 1.3568 1.4068 -0.0014 -0.10%
2025-04-22 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3568 1.4068 1.3552 1.4052 0.0016 0.12%
2025-04-21 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3552 1.4052 1.3567 1.4067 -0.0015 -0.11%
2025-04-18 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3567 1.4067 1.3561 1.4061 0.0006 0.04%
2025-04-17 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3561 1.4061 1.3572 1.4072 -0.0011 -0.08%
2025-04-16 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3572 1.4072 1.3558 1.4058 0.0014 0.10%
2025-04-15 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3558 1.4058 1.3557 1.4057 0.0001 0.01%
2025-04-14 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3557 1.4057 1.3555 1.4055 0.0002 0.01%
2025-04-11 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3555 1.4055 1.3555 1.4055 0.0000 0.00%
2025-04-10 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3555 1.4055 1.3547 1.4047 0.0008 0.06%
2025-04-09 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3547 1.4047 1.3547 1.4047 0.0000 0.00%
2025-04-08 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3547 1.4047 1.3603 1.4103 -0.0056 -0.41%
2025-04-07 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3603 1.4103 1.3527 1.4027 0.0076 0.56%
2025-04-03 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3527 1.4027 1.3437 1.3937 0.0090 0.67%
2025-04-02 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3437 1.3937 1.3396 1.3896 0.0041 0.31%
2025-04-01 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3396 1.3896 1.3388 1.3888 0.0008 0.06%
2025-03-31 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3388 1.3888 1.3362 1.3862 0.0026 0.19%
2025-03-28 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3362 1.3862 1.3370 1.3870 -0.0008 -0.06%
2025-03-27 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3370 1.3870 1.3381 1.3881 -0.0011 -0.08%
2025-03-26 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3381 1.3881 1.3350 1.3850 0.0031 0.23%
2025-03-25 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3350 1.3850 1.3333 1.3833 0.0017 0.13%
2025-03-24 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3333 1.3833 1.3317 1.3817 0.0016 0.12%
2025-03-21 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3317 1.3817 1.3330 1.3830 -0.0013 -0.10%
2025-03-20 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3330 1.3830 1.3272 1.3772 0.0058 0.44%
2025-03-19 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3272 1.3772 1.3256 1.3756 0.0016 0.12%
2025-03-18 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3256 1.3756 1.3251 1.3751 0.0005 0.04%
2025-03-17 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3251 1.3751 1.3330 1.3830 -0.0079 -0.59%
2025-03-14 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3330 1.3830 1.3295 1.3795 0.0035 0.26%
2025-03-13 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3295 1.3795 1.3310 1.3810 -0.0015 -0.11%
2025-03-12 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3310 1.3810 1.3274 1.3774 0.0036 0.27%
2025-03-11 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3274 1.3774 1.3354 1.3854 -0.0080 -0.60%
2025-03-10 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3354 1.3854 1.3379 1.3879 -0.0025 -0.19%
2025-03-07 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3379 1.3879 1.3442 1.3942 -0.0063 -0.47%
2025-03-06 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3442 1.3942 1.3486 1.3986 -0.0044 -0.33%
2025-03-05 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3486 1.3986 1.3478 1.3978 0.0008 0.06%
2025-03-04 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3478 1.3978 1.3483 1.3983 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3483 1.3983 1.3448 1.3948 0.0035 0.26%
2025-02-28 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3448 1.3948 1.3416 1.3916 0.0032 0.24%
2025-02-27 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3416 1.3916 1.3453 1.3953 -0.0037 -0.28%
2025-02-26 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3453 1.3953 1.3454 1.3954 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3454 1.3954 1.3431 1.3931 0.0023 0.17%
2025-02-24 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3431 1.3931 1.3487 1.3987 -0.0056 -0.42%
2025-02-21 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3487 1.3987 1.3529 1.4029 -0.0042 -0.31%
2025-02-20 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3529 1.4029 1.3567 1.4067 -0.0038 -0.28%
2025-02-19 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3567 1.4067 1.3543 1.4043 0.0024 0.18%
2025-02-18 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3543 1.4043 1.3559 1.4059 -0.0016 -0.12%
2025-02-17 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3559 1.4059 1.3598 1.4098 -0.0039 -0.29%
2025-02-14 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3598 1.4098 1.3624 1.4124 -0.0026 -0.19%
2025-02-13 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3624 1.4124 1.3627 1.4127 -0.0003 -0.02%
2025-02-12 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3627 1.4127 1.3635 1.4135 -0.0008 -0.06%
2025-02-11 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3635 1.4135 1.3624 1.4124 0.0011 0.08%
2025-02-10 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3624 1.4124 1.3652 1.4152 -0.0028 -0.21%
2025-02-07 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3652 1.4152 1.3658 1.4158 -0.0006 -0.04%
2025-02-06 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3658 1.4158 1.3634 1.4134 0.0024 0.18%
2025-02-05 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3634 1.4134 1.3611 1.4111 0.0023 0.17%
2025-01-27 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3611 1.4111 1.3575 1.4075 0.0036 0.27%
2025-01-22 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3584 1.4084 1.3593 1.4093 -0.0009 -0.07%
2025-01-14 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3592 1.4092 1.3558 1.4058 0.0034 0.25%
2025-01-13 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3558 1.4058 1.3587 1.4087 -0.0029 -0.21%
2025-01-10 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3587 1.4087 1.3577 1.4077 0.0010 0.07%
2025-01-09 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3577 1.4077 1.3607 1.4107 -0.0030 -0.22%
2025-01-08 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3607 1.4107 1.3608 1.4108 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3608 1.4108 1.3629 1.4129 -0.0021 -0.15%
2025-01-06 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3629 1.4129 1.3615 1.4115 0.0014 0.10%
2025-01-03 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3615 1.4115 1.3602 1.4102 0.0013 0.10%
2025-01-02 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3602 1.4102 1.3524 1.4024 0.0078 0.58%
2024-12-31 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3524 1.4024 1.3489 1.3989 0.0035 0.26%
2024-12-26 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3465 1.3965 1.3425 1.3925 0.0040 0.30%
2024-12-25 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3425 1.3925 1.3451 1.3951 -0.0026 -0.19%
2024-12-24 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3451 1.3951 1.3485 1.3985 -0.0034 -0.25%
2024-12-23 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3485 1.3985 1.3485 1.3985 0.0000 0.00%
2024-12-20 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3485 1.3985 1.3436 1.3936 0.0049 0.36%
2024-12-19 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3436 1.3936 1.3414 1.3914 0.0022 0.16%
2024-12-18 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3414 1.3914 1.3456 1.3956 -0.0042 -0.31%
2024-12-17 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3456 1.3956 1.3466 1.3966 -0.0010 -0.07%
2024-12-16 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3466 1.3966 1.3397 1.3897 0.0069 0.52%
2024-12-13 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3397 1.3897 1.3349 1.3849 0.0048 0.36%
2024-12-12 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3349 1.3849 1.3338 1.3838 0.0011 0.08%
2024-12-11 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3338 1.3838 1.3317 1.3817 0.0021 0.16%
2024-12-10 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3317 1.3817 1.3226 1.3726 0.0091 0.69%
2024-12-09 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3226 1.3726 1.3174 1.3674 0.0052 0.39%
2024-12-06 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3174 1.3674 1.3184 1.3684 -0.0010 -0.08%
2024-12-05 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3184 1.3684 1.3173 1.3673 0.0011 0.08%
2024-12-04 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3173 1.3673 1.3129 1.3629 0.0044 0.34%
2024-12-03 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3129 1.3629 1.3129 1.3629 0.0000 0.00%
2024-12-02 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3129 1.3629 1.3083 1.3583 0.0046 0.35%
2024-11-29 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3083 1.3583 1.3063 1.3563 0.0020 0.15%
2024-11-28 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3063 1.3563 1.3036 1.3536 0.0027 0.21%
2024-11-27 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3036 1.3536 1.3038 1.3538 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3038 1.3538 1.3034 1.3534 0.0004 0.03%
2024-11-25 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3034 1.3534 1.3013 1.3513 0.0021 0.16%