南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E(南方1-3年國(guó)開(kāi)債E)基金凈值查詢(013592)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2026
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：69.7677億
- 最近資產(chǎn)：74.47億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：夏晨曦 董浩 朱佳
近一月南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E|南方1-3年國(guó)開(kāi)債E基金凈值查詢
近一月,南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E(013592)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013592 |
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.0887 |
1.2027 |
1.0886 |
1.2026 |
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0.01% |
| 2025-05-22 |
013592 |
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.0886 |
1.2026 |
1.0886 |
1.2026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
013592 |
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.0886 |
1.2026 |
1.0887 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
013592 |
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.0887 |
1.2027 |
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1.2028 |
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-0.01% |
| 2025-05-19 |
013592 |
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.0888 |
1.2028 |
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1.2023 |
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0.05% |
| 2025-05-16 |
013592 |
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.0883 |
1.2023 |
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1.2025 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
013592 |
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.0885 |
1.2025 |
1.0889 |
1.2029 |
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-0.04% |
| 2025-05-14 |
013592 |
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.0889 |
1.2029 |
1.0891 |
1.2031 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
013592 |
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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1.2031 |
1.0883 |
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0.07% |
| 2025-05-12 |
013592 |
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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1.2023 |
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-0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
013592 |
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.0897 |
1.2037 |
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1.2035 |
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| 2025-05-08 |
013592 |
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.0895 |
1.2035 |
1.0885 |
1.2025 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
013592 |
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.0885 |
1.2025 |
1.0886 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
013592 |
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.0886 |
1.2026 |
1.0886 |
1.2026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
013592 |
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.0886 |
1.2026 |
1.0883 |
1.2023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
013592 |
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.0883 |
1.2023 |
1.0873 |
1.2013 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
013592 |
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.0873 |
1.2013 |
1.0869 |
1.2009 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
013592 |
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.0869 |
1.2009 |
1.0869 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013592 |
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.0869 |
1.2009 |
1.0869 |
1.2009 |
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0.00% |
