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南方中債1-3年國開行債券指數(shù)E(南方1-3年國開債E) - 基金主頁(代碼:013592)

今天最新凈值 1.0886 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2026
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：69.7677億
  • 最近資產(chǎn)：74.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 董浩 朱佳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.17% -0.03% 0.08% 0.24% 3.22% 6.72% 9.24% 10.65%
同類排名 272/560 473/588 479/583 228/572 236/456 178/330 162/261 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
南方中債1-3年國開行債券指數(shù)E(013592)基金檔案
基金代碼 013592 基金簡稱 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 夏晨曦 董浩 朱佳 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 74.47億 最近份額 69.7677億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率