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南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E(南方1-3年國(guó)開(kāi)債E)基金凈值查詢(xún)(013592)

今天最新凈值 1.0886 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2026
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：69.7677億
  • 最近資產(chǎn)：74.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 董浩 朱佳
今年以來(lái)南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E|南方1-3年國(guó)開(kāi)債E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E(013592)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0887 1.2027 1.0886 1.2026 0.0001 0.01%
2025-05-22 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0886 1.2026 1.0886 1.2026 0.0000 0.00%
2025-05-21 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0886 1.2026 1.0887 1.2027 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0887 1.2027 1.0888 1.2028 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0888 1.2028 1.0883 1.2023 0.0005 0.05%
2025-05-16 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0883 1.2023 1.0885 1.2025 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0885 1.2025 1.0889 1.2029 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0889 1.2029 1.0891 1.2031 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0891 1.2031 1.0883 1.2023 0.0008 0.07%
2025-05-12 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0883 1.2023 1.0897 1.2037 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0897 1.2037 1.0895 1.2035 0.0002 0.02%
2025-05-08 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0895 1.2035 1.0885 1.2025 0.0010 0.09%
2025-05-07 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0885 1.2025 1.0886 1.2026 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0886 1.2026 1.0886 1.2026 0.0000 0.00%
2025-04-30 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0886 1.2026 1.0883 1.2023 0.0003 0.03%
2025-04-29 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0883 1.2023 1.0873 1.2013 0.0010 0.09%
2025-04-28 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0873 1.2013 1.0869 1.2009 0.0004 0.04%
2025-04-25 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0869 1.2009 1.0869 1.2009 0.0000 0.00%
2025-04-24 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0869 1.2009 1.0869 1.2009 0.0000 0.00%
2025-04-23 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0869 1.2009 1.0872 1.2012 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0872 1.2012 1.0869 1.2009 0.0003 0.03%
2025-04-21 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0869 1.2009 1.0873 1.2013 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0873 1.2013 1.0872 1.2012 0.0001 0.01%
2025-04-17 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0872 1.2012 1.0876 1.2016 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0876 1.2016 1.0873 1.2013 0.0003 0.03%
2025-04-15 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0873 1.2013 1.0874 1.2014 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0874 1.2014 1.0874 1.2014 0.0000 0.00%
2025-04-11 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0874 1.2014 1.0871 1.2011 0.0003 0.03%
2025-04-10 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0871 1.2011 1.0866 1.2006 0.0005 0.05%
2025-04-09 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0866 1.2006 1.0862 1.2002 0.0004 0.04%
2025-04-08 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0862 1.2002 1.0881 1.2021 -0.0019 -0.17%
2025-04-07 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0881 1.2021 1.0861 1.2001 0.0020 0.18%
2025-04-03 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0861 1.2001 1.0836 1.1976 0.0025 0.23%
2025-04-02 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0836 1.1976 1.0828 1.1968 0.0008 0.07%
2025-04-01 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0828 1.1968 1.0829 1.1969 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0829 1.1969 1.0827 1.1967 0.0002 0.02%
2025-03-28 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0827 1.1967 1.0826 1.1966 0.0001 0.01%
2025-03-27 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0826 1.1966 1.0826 1.1966 0.0000 0.00%
2025-03-26 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0826 1.1966 1.0822 1.1962 0.0004 0.04%
2025-03-25 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0822 1.1962 1.0820 1.1960 0.0002 0.02%
2025-03-24 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0820 1.1960 1.0817 1.1957 0.0003 0.03%
2025-03-21 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0817 1.1957 1.0819 1.1959 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0819 1.1959 1.0807 1.1947 0.0012 0.11%
2025-03-19 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0807 1.1947 1.0804 1.1944 0.0003 0.03%
2025-03-18 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0804 1.1944 1.0802 1.1942 0.0002 0.02%
2025-03-17 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0802 1.1942 1.0813 1.1953 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0813 1.1953 1.0810 1.1950 0.0003 0.03%
2025-03-13 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0810 1.1950 1.0809 1.1949 0.0001 0.01%
2025-03-12 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0809 1.1949 1.0797 1.1937 0.0012 0.11%
2025-03-11 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0797 1.1937 1.0807 1.1947 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0807 1.1947 1.0807 1.1947 0.0000 0.00%
2025-03-07 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0807 1.1947 1.0820 1.1960 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0820 1.1960 1.0828 1.1968 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0828 1.1968 1.0828 1.1968 0.0000 0.00%
2025-03-04 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0828 1.1968 1.0828 1.1968 0.0000 0.00%
2025-03-03 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0828 1.1968 1.0816 1.1956 0.0012 0.11%
2025-02-28 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0816 1.1956 1.0810 1.1950 0.0006 0.06%
2025-02-27 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0810 1.1950 1.0817 1.1957 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0817 1.1957 1.0816 1.1956 0.0001 0.01%
2025-02-25 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0816 1.1956 1.0811 1.1951 0.0005 0.05%
2025-02-24 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0811 1.1951 1.0822 1.1962 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0822 1.1962 1.0831 1.1971 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0831 1.1971 1.0840 1.1980 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0840 1.1980 1.0835 1.1975 0.0005 0.05%
2025-02-18 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0835 1.1975 1.0840 1.1980 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0840 1.1980 1.0845 1.1985 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0845 1.1985 1.0853 1.1993 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0853 1.1993 1.0857 1.1997 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0857 1.1997 1.0858 1.1998 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0858 1.1998 1.0857 1.1997 0.0001 0.01%
2025-02-10 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0857 1.1997 1.0866 1.2006 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0866 1.2006 1.0868 1.2008 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0868 1.2008 1.0862 1.2002 0.0006 0.06%
2025-02-05 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0862 1.2002 1.0857 1.1997 0.0005 0.05%
2025-01-27 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0857 1.1997 1.0842 1.1982 0.0015 0.14%
2025-01-22 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0848 1.1988 1.0850 1.1990 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0851 1.1991 1.0842 1.1982 0.0009 0.08%
2025-01-13 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0842 1.1982 1.0850 1.1990 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0850 1.1990 1.0848 1.1988 0.0002 0.02%
2025-01-09 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0848 1.1988 1.0857 1.1997 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0857 1.1997 1.0860 1.2000 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0860 1.2000 1.0869 1.2009 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0869 1.2009 1.0870 1.2010 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0870 1.2010 1.0866 1.2006 0.0004 0.04%
2025-01-02 013592 南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.0866 1.2006 1.0864 1.2004 0.0002 0.02%