工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C基金凈值查詢(013589)
今天最新凈值
1.0339
0.0015 0.1500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0319
-0.0013 -0.1259%
- 累計凈值：1.0339
- 成立日期：2021-10-26
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：5.9977億
- 最近資產：6.15億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經理：杜海濤 何秀紅 莊園
近一月工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C基金凈值查詢
近一月,工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C(013589)基金累計收益率1.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013589 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
013589 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
013589 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
013589 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
013589 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
013589 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
013589 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
013589 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
013589 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
013589 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
013589 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
013589 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
013589 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
013589 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
013589 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
013589 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
013589 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
013589 |
工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0003 |
0.03% |
