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工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C基金凈值查詢(013589)

今天最新凈值 1.0339 0.0015 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0319 -0.0013 -0.1259%
  • 累計凈值：1.0339
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9977億
  • 最近資產(chǎn)：6.15億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜海濤 何秀紅 莊園
今年以來工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C(013589)基金累計收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0332 1.0332 1.0339 1.0339 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0339 1.0339 1.0324 1.0324 0.0015 0.15%
2025-05-20 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0324 1.0324 1.0299 1.0299 0.0025 0.24%
2025-05-19 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0299 1.0299 1.0287 1.0287 0.0012 0.12%
2025-05-16 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0287 1.0287 1.0292 1.0292 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0292 1.0292 1.0301 1.0301 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0301 1.0301 1.0276 1.0276 0.0025 0.24%
2025-05-13 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02%
2025-05-12 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0274 1.0274 1.0264 1.0264 0.0010 0.10%
2025-05-09 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0264 1.0264 1.0254 1.0254 0.0010 0.10%
2025-05-08 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0254 1.0254 1.0242 1.0242 0.0012 0.12%
2025-05-07 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0242 1.0242 1.0236 1.0236 0.0006 0.06%
2025-05-06 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0236 1.0236 1.0216 1.0216 0.0020 0.20%
2025-04-30 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0216 1.0216 1.0202 1.0202 0.0014 0.14%
2025-04-29 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-04-28 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-04-25 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0202 1.0202 1.0205 1.0205 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0205 1.0205 1.0202 1.0202 0.0003 0.03%
2025-04-23 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0202 1.0202 1.0212 1.0212 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0212 1.0212 1.0203 1.0203 0.0009 0.09%
2025-04-21 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0203 1.0203 1.0185 1.0185 0.0018 0.18%
2025-04-18 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0185 1.0185 1.0201 1.0201 -0.0016 -0.16%
2025-04-17 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0201 1.0201 1.0195 1.0195 0.0006 0.06%
2025-04-16 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2025-04-15 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0193 1.0193 1.0183 1.0183 0.0010 0.10%
2025-04-14 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0183 1.0183 1.0162 1.0162 0.0021 0.21%
2025-04-11 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-04-10 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0161 1.0161 1.0127 1.0127 0.0034 0.34%
2025-04-09 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0127 1.0127 1.0094 1.0094 0.0033 0.33%
2025-04-08 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0094 1.0094 1.0058 1.0058 0.0036 0.36%
2025-04-07 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0058 1.0058 1.0224 1.0224 -0.0166 -1.62%
2025-04-03 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0224 1.0224 1.0231 1.0231 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0231 1.0231 1.0222 1.0222 0.0009 0.09%
2025-04-01 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0222 1.0222 1.0210 1.0210 0.0012 0.12%
2025-03-31 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0210 1.0210 1.0226 1.0226 -0.0016 -0.16%
2025-03-28 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0226 1.0226 1.0229 1.0229 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0229 1.0229 1.0212 1.0212 0.0017 0.17%
2025-03-26 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0212 1.0212 1.0217 1.0217 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0217 1.0217 1.0230 1.0230 -0.0013 -0.13%
2025-03-24 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0230 1.0230 1.0218 1.0218 0.0012 0.12%
2025-03-21 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0218 1.0218 1.0239 1.0239 -0.0021 -0.21%
2025-03-20 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0239 1.0239 1.0254 1.0254 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0254 1.0254 1.0260 1.0260 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0260 1.0260 1.0253 1.0253 0.0007 0.07%
2025-03-17 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2025-03-14 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0251 1.0251 1.0185 1.0185 0.0066 0.65%
2025-03-13 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-03-12 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0185 1.0185 1.0189 1.0189 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0189 1.0189 1.0184 1.0184 0.0005 0.05%
2025-03-10 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0184 1.0184 1.0194 1.0194 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0194 1.0194 1.0207 1.0207 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0207 1.0207 1.0184 1.0184 0.0023 0.23%
2025-03-05 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0184 1.0184 1.0172 1.0172 0.0012 0.12%
2025-03-04 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2025-02-28 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0169 1.0169 1.0210 1.0210 -0.0041 -0.40%
2025-02-27 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2025-02-26 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0208 1.0208 1.0180 1.0180 0.0028 0.28%
2025-02-25 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0180 1.0180 1.0202 1.0202 -0.0022 -0.22%
2025-02-24 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0202 1.0202 1.0215 1.0215 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0215 1.0215 1.0211 1.0211 0.0004 0.04%
2025-02-20 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0211 1.0211 1.0218 1.0218 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0218 1.0218 1.0208 1.0208 0.0010 0.10%
2025-02-18 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0208 1.0208 1.0228 1.0228 -0.0020 -0.20%
2025-02-17 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0228 1.0228 1.0239 1.0239 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0239 1.0239 1.0232 1.0232 0.0007 0.07%
2025-02-13 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0232 1.0232 1.0238 1.0238 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0238 1.0238 1.0221 1.0221 0.0017 0.17%
2025-02-11 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0221 1.0221 1.0226 1.0226 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0226 1.0226 1.0230 1.0230 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0230 1.0230 1.0205 1.0205 0.0025 0.24%
2025-02-06 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0205 1.0205 1.0173 1.0173 0.0032 0.31%
2025-02-05 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0173 1.0173 1.0195 1.0195 -0.0022 -0.22%
2025-01-27 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2025-01-22 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0174 1.0174 1.0184 1.0184 -0.0010 -0.10%
2025-01-14 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0158 1.0158 1.0118 1.0118 0.0040 0.40%
2025-01-13 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0118 1.0118 1.0137 1.0137 -0.0019 -0.19%
2025-01-10 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0137 1.0137 1.0167 1.0167 -0.0030 -0.30%
2025-01-09 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0167 1.0167 1.0172 1.0172 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0172 1.0172 1.0167 1.0167 0.0005 0.05%
2025-01-07 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
2025-01-06 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0164 1.0164 1.0169 1.0169 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0169 1.0169 1.0179 1.0179 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 1.0179 1.0179 1.0212 1.0212 -0.0033 -0.32%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%