華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(013577)
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1112
- 成立日期：2021-09-28
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：35.4980億
- 最近資產(chǎn)：38.92億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：馬曉璇
今年以來(lái)華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
今年以來(lái),華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A(013577)基金累計(jì)收益率0.53%
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1.1047 |
1.1047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
013577 |
華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013577 |
華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
013577 |
華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
013577 |
華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
013577 |
華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
013577 |
華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
013577 |
華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
013577 |
華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
013577 |
華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0005 |
0.05% |
