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華安眾悅60天滾動持有短債A基金凈值查詢(013577)

今天最新凈值 1.1112 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1112
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.4980億
  • 最近資產(chǎn)：38.92億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：馬曉璇
近一月華安眾悅60天滾動持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安眾悅60天滾動持有短債A(013577)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-05-21 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-05-20 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-05-19 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2025-05-16 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-05-14 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-05-13 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2025-05-12 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2025-05-09 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2025-05-08 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 1.1105 1.1105 1.1102 1.1102 0.0003 0.03%
2025-05-07 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-05-06 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2025-04-30 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2025-04-29 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2025-04-28 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2025-04-25 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2025-04-24 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%