銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(013563)
今天最新凈值
1.1036
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1036
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：39.3120億
- 最近資產(chǎn)：1.21億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：王樹麗 魏昕宇
近一月銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
近一月,銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A(013563)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013563 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
013563 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1036 |
1.1036 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
013563 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
013563 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1032 |
1.1032 |
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| 2025-05-16 |
013563 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013563 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1031 |
1.1031 |
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| 2025-05-14 |
013563 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1030 |
1.1030 |
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| 2025-05-13 |
013563 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0003 |
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| 2025-05-12 |
013563 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
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| 2025-05-09 |
013563 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
013563 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
013563 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1018 |
1.1018 |
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| 2025-05-06 |
013563 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
013563 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
013563 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
013563 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
013563 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013563 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
013563 |
銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0001 |
-0.01% |
