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銀華季季盈3個月滾動持有債券A基金凈值查詢(013563)

今天最新凈值 1.1037 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1037
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.3120億
  • 最近資產(chǎn)：42.74億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王樹麗 魏昕宇
近一年銀華季季盈3個月滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華季季盈3個月滾動持有債券A(013563)基金累計收益率1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-05-22 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-05-21 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2025-05-20 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2025-05-19 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-05-16 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2025-05-14 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-05-13 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1030 1.1030 1.1027 1.1027 0.0003 0.03%
2025-05-12 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-05-09 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1027 1.1027 1.1024 1.1024 0.0003 0.03%
2025-05-08 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2025-05-07 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2025-05-06 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2025-04-30 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2025-04-29 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2025-04-28 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2025-04-25 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2025-04-24 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2025-04-23 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1010 1.1010 1.1011 1.1011 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1011 1.1011 1.1009 1.1009 0.0002 0.02%
2025-04-21 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-04-18 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-04-17 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-04-16 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-04-15 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-04-14 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2025-04-11 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2025-04-10 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00%
2025-04-09 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2025-04-08 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1005 1.1005 1.1006 1.1006 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.1006 1.1006 1.0997 1.0997 0.0009 0.08%
2025-04-03 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0997 1.0997 1.0991 1.0991 0.0006 0.05%
2025-04-02 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2025-04-01 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2025-03-31 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0990 1.0990 1.0987 1.0987 0.0003 0.03%
2025-03-28 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2025-03-27 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2025-03-26 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2025-03-25 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0983 1.0983 1.0980 1.0980 0.0003 0.03%
2025-03-24 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0980 1.0980 1.0977 1.0977 0.0003 0.03%
2025-03-21 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2025-03-20 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0975 1.0975 1.0971 1.0971 0.0004 0.04%
2025-03-19 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2025-03-18 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2025-03-17 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2025-03-14 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0967 1.0967 1.0964 1.0964 0.0003 0.03%
2025-03-13 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0964 1.0964 1.0960 1.0960 0.0004 0.04%
2025-03-12 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2025-03-11 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2025-03-07 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0960 1.0960 1.0963 1.0963 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0963 1.0963 1.0963 1.0963 0.0000 0.00%
2025-03-05 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2025-03-04 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0962 1.0962 1.0960 1.0960 0.0002 0.02%
2025-03-03 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0960 1.0960 1.0957 1.0957 0.0003 0.03%
2025-02-28 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0957 1.0957 1.0957 1.0957 0.0000 0.00%
2025-02-27 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0957 1.0957 1.0959 1.0959 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2025-02-25 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0958 1.0958 1.0960 1.0960 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0960 1.0960 1.0965 1.0965 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0965 1.0965 1.0969 1.0969 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0969 1.0969 1.0973 1.0973 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2025-02-18 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0973 1.0973 1.0978 1.0978 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0979 1.0979 1.0982 1.0982 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2025-02-12 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2025-02-11 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0982 1.0982 1.0984 1.0984 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0984 1.0984 1.0983 1.0983 0.0001 0.01%
2025-02-07 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2025-02-06 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0981 1.0981 1.0978 1.0978 0.0003 0.03%
2025-02-05 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0978 1.0978 1.0974 1.0974 0.0004 0.04%
2025-01-27 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0974 1.0974 1.0967 1.0967 0.0007 0.06%
2025-01-22 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-01-14 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0978 1.0978 1.0980 1.0980 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0980 1.0980 1.0984 1.0984 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0984 1.0984 1.0986 1.0986 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0986 1.0986 1.0988 1.0988 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0988 1.0988 1.0989 1.0989 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0989 1.0989 1.0991 1.0991 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0991 1.0991 1.0988 1.0988 0.0003 0.03%
2025-01-03 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0988 1.0988 1.0984 1.0984 0.0004 0.04%
2025-01-02 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0984 1.0984 1.0978 1.0978 0.0006 0.05%
2024-12-31 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0978 1.0978 1.0973 1.0973 0.0005 0.05%
2024-12-26 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0967 1.0967 1.0968 1.0968 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0968 1.0968 1.0970 1.0970 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2024-12-23 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0970 1.0970 1.0966 1.0966 0.0004 0.04%
2024-12-20 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0966 1.0966 1.0963 1.0963 0.0003 0.03%
2024-12-19 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2024-12-18 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0961 1.0961 1.0962 1.0962 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0962 1.0962 1.0964 1.0964 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0964 1.0964 1.0959 1.0959 0.0005 0.05%
2024-12-13 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0959 1.0959 1.0953 1.0953 0.0006 0.05%
2024-12-12 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0953 1.0953 1.0950 1.0950 0.0003 0.03%
2024-12-11 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2024-12-10 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0949 1.0949 1.0941 1.0941 0.0008 0.07%
2024-12-09 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0941 1.0941 1.0938 1.0938 0.0003 0.03%
2024-12-06 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2024-12-05 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2024-12-04 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0935 1.0935 1.0931 1.0931 0.0004 0.04%
2024-12-03 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
2024-12-02 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0929 1.0929 1.0919 1.0919 0.0010 0.09%
2024-11-29 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0919 1.0919 1.0916 1.0916 0.0003 0.03%
2024-11-28 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2024-11-27 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2024-11-26 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2024-11-25 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0913 1.0913 1.0911 1.0911 0.0002 0.02%
2024-11-22 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2024-11-21 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2024-11-20 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2024-11-19 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2024-11-18 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2024-11-15 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2024-11-14 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2024-11-13 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2024-11-12 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2024-11-11 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2024-11-08 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2024-11-07 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0904 1.0904 1.0901 1.0901 0.0003 0.03%
2024-11-06 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2024-11-05 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2024-11-04 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2024-11-01 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0896 1.0896 1.0892 1.0892 0.0004 0.04%
2024-10-31 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2024-10-30 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2024-10-29 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2024-10-28 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2024-10-25 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0889 1.0889 1.0890 1.0890 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2024-10-23 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0889 1.0889 1.0892 1.0892 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0892 1.0892 1.0893 1.0893 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2024-10-18 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2024-10-17 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2024-10-16 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2024-10-15 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0889 1.0889 1.0885 1.0885 0.0004 0.04%
2024-10-14 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0885 1.0885 1.0875 1.0875 0.0010 0.09%
2024-10-11 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0875 1.0875 1.0866 1.0866 0.0009 0.08%
2024-10-10 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0866 1.0866 1.0861 1.0861 0.0005 0.05%
2024-10-09 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0861 1.0861 1.0870 1.0870 -0.0009 -0.08%
2024-10-08 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0870 1.0870 1.0872 1.0872 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0872 1.0872 1.0882 1.0882 -0.0010 -0.09%
2024-09-27 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0882 1.0882 1.0888 1.0888 -0.0006 -0.06%
2024-09-26 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2024-09-25 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0887 1.0887 1.0884 1.0884 0.0003 0.03%
2024-09-24 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2024-09-23 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2024-09-20 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2024-09-19 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2024-09-18 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0882 1.0882 1.0878 1.0878 0.0004 0.04%
2024-09-13 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2024-09-12 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2024-09-11 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2024-09-10 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00%
2024-09-09 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2024-09-06 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2024-09-05 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
2024-09-04 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2024-09-03 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2024-09-02 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0869 1.0869 1.0865 1.0865 0.0004 0.04%
2024-08-30 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0865 1.0865 1.0863 1.0863 0.0002 0.02%
2024-08-29 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2024-08-28 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2024-08-27 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0861 1.0861 1.0866 1.0866 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0866 1.0866 1.0868 1.0868 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0868 1.0868 1.0869 1.0869 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869 0.0000 0.00%
2024-08-21 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0869 1.0869 1.0871 1.0871 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0871 1.0871 1.0872 1.0872 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0872 1.0872 1.0870 1.0870 0.0002 0.02%
2024-08-16 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2024-08-15 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0869 1.0869 1.0870 1.0870 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0870 1.0870 1.0865 1.0865 0.0005 0.05%
2024-08-13 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2024-08-12 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0864 1.0864 1.0872 1.0872 -0.0008 -0.07%
2024-08-09 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0872 1.0872 1.0877 1.0877 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0877 1.0877 1.0881 1.0881 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2024-08-06 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0880 1.0880 1.0882 1.0882 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2024-08-02 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2024-07-31 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2024-07-30 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.02%
2024-07-29 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0873 1.0873 1.0871 1.0871 0.0002 0.02%
2024-07-26 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2024-07-25 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2024-07-24 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2024-07-23 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2024-07-22 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0864 1.0864 1.0859 1.0859 0.0005 0.05%
2024-07-19 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2024-07-18 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0858 1.0858 1.0859 1.0859 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2024-07-16 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2024-07-15 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0857 1.0857 1.0855 1.0855 0.0002 0.02%
2024-07-12 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2024-07-11 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2024-07-10 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2024-07-09 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2024-07-08 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0849 1.0849 1.0852 1.0852 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0852 1.0852 1.0854 1.0854 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2024-07-03 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2024-07-02 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2024-07-01 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0852 1.0852 1.0853 1.0853 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2024-06-27 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0852 1.0852 1.0850 1.0850 0.0002 0.02%
2024-06-26 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0850 1.0850 1.0847 1.0847 0.0003 0.03%
2024-06-25 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0847 1.0847 1.0844 1.0844 0.0003 0.03%
2024-06-24 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2024-06-21 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0842 1.0842 1.0843 1.0843 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2024-06-19 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2024-06-18 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2024-06-17 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2024-06-14 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0839 1.0839 1.0839 1.0839 0.0000 0.00%
2024-06-13 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2024-06-12 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2024-06-11 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2024-06-07 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
2024-06-06 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0834 1.0834 1.0832 1.0832 0.0002 0.02%
2024-06-05 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2024-06-04 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2024-06-03 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0830 1.0830 1.0828 1.0828 0.0002 0.02%
2024-05-31 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2024-05-30 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2024-05-29 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2024-05-28 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2024-05-27 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2024-05-24 013563 銀華季季盈3個月滾動持有債券A 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%