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信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)(013556)

今天最新凈值 0.9381 0.0014 0.1500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9354 -0.0027 -0.2836%
  • 累計(jì)凈值：0.9381
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6041億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金管理
  • 基金經(jīng)理：朱然
近一年信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A(013556)基金累計(jì)收益率28.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9381 0.9381 0.9367 0.9367 0.0014 0.15%
2025-05-19 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9367 0.9367 0.9341 0.9341 0.0026 0.28%
2025-05-16 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9341 0.9341 0.9290 0.9290 0.0051 0.55%
2025-05-15 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9290 0.9290 0.9497 0.9497 -0.0207 -2.18%
2025-05-14 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9497 0.9497 0.9506 0.9506 -0.0009 -0.09%
2025-05-13 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9506 0.9506 0.9583 0.9583 -0.0077 -0.80%
2025-05-12 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9583 0.9583 0.9444 0.9444 0.0139 1.47%
2025-05-09 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9444 0.9444 0.9643 0.9643 -0.0199 -2.06%
2025-05-08 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9643 0.9643 0.9603 0.9603 0.0040 0.42%
2025-05-07 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9603 0.9603 0.9664 0.9664 -0.0061 -0.63%
2025-05-06 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9400 0.9400 0.0264 2.81%
2025-04-30 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9400 0.9400 0.9340 0.9340 0.0060 0.64%
2025-04-29 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9340 0.9340 0.9343 0.9343 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9343 0.9343 0.9372 0.9372 -0.0029 -0.31%
2025-04-25 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9372 0.9372 0.9310 0.9310 0.0062 0.67%
2025-04-24 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9310 0.9310 0.9413 0.9413 -0.0103 -1.09%
2025-04-23 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9413 0.9413 0.9286 0.9286 0.0127 1.37%
2025-04-22 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9286 0.9286 0.9349 0.9349 -0.0063 -0.67%
2025-04-21 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9349 0.9349 0.9173 0.9173 0.0176 1.92%
2025-04-18 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9173 0.9173 0.9165 0.9165 0.0008 0.09%
2025-04-17 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9165 0.9165 0.9095 0.9095 0.0070 0.77%
2025-04-16 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9095 0.9095 0.9256 0.9256 -0.0161 -1.74%
2025-04-15 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9256 0.9256 0.9331 0.9331 -0.0075 -0.80%
2025-04-14 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9331 0.9331 0.9261 0.9261 0.0070 0.76%
2025-04-11 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9261 0.9261 0.9037 0.9037 0.0224 2.48%
2025-04-10 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9037 0.9037 0.8782 0.8782 0.0255 2.90%
2025-04-09 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8782 0.8782 0.8490 0.8490 0.0292 3.44%
2025-04-08 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8490 0.8490 0.8611 0.8611 -0.0121 -1.41%
2025-04-07 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8611 0.8611 0.9800 0.9800 -0.1189 -12.13%
2025-04-03 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9800 0.9800 1.0115 1.0115 -0.0315 -3.11%
2025-04-02 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0115 1.0115 1.0013 1.0013 0.0102 1.02%
2025-04-01 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-03-31 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0013 1.0013 1.0020 1.0020 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0020 1.0020 1.0160 1.0160 -0.0140 -1.38%
2025-03-27 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0160 1.0160 1.0132 1.0132 0.0028 0.28%
2025-03-26 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0097 1.0097 0.0035 0.35%
2025-03-25 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0097 1.0097 1.0324 1.0324 -0.0227 -2.20%
2025-03-24 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0324 1.0324 1.0242 1.0242 0.0082 0.80%
2025-03-21 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0242 1.0242 1.0537 1.0537 -0.0295 -2.80%
2025-03-20 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0537 1.0537 1.0592 1.0592 -0.0055 -0.52%
2025-03-19 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0592 1.0592 1.0824 1.0824 -0.0232 -2.14%
2025-03-18 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0824 1.0824 1.0740 1.0740 0.0084 0.78%
2025-03-17 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0740 1.0740 1.0749 1.0749 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0749 1.0749 1.0524 1.0524 0.0225 2.14%
2025-03-13 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0524 1.0524 1.0774 1.0774 -0.0250 -2.32%
2025-03-12 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0774 1.0774 1.0783 1.0783 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0783 1.0783 1.0828 1.0828 -0.0045 -0.42%
2025-03-10 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0828 1.0828 1.0898 1.0898 -0.0070 -0.64%
2025-03-07 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0898 1.0898 1.1030 1.1030 -0.0132 -1.20%
2025-03-06 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.1030 1.1030 1.0763 1.0763 0.0267 2.48%
2025-03-05 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0763 1.0763 1.0602 1.0602 0.0161 1.52%
2025-03-04 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0602 1.0602 1.0529 1.0529 0.0073 0.69%
2025-03-03 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0529 1.0529 1.0679 1.0679 -0.0150 -1.40%
2025-02-28 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0679 1.0679 1.1258 1.1258 -0.0579 -5.14%
2025-02-27 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.1258 1.1258 1.1561 1.1561 -0.0303 -2.62%
2025-02-26 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.1561 1.1561 1.1472 1.1472 0.0089 0.78%
2025-02-25 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.1472 1.1472 1.1593 1.1593 -0.0121 -1.04%
2025-02-24 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.1593 1.1593 1.1650 1.1650 -0.0057 -0.49%
2025-02-21 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.1650 1.1650 1.1085 1.1085 0.0565 5.10%
2025-02-20 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.1085 1.1085 1.1094 1.1094 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.1094 1.1094 1.0793 1.0793 0.0301 2.79%
2025-02-18 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0793 1.0793 1.1013 1.1013 -0.0220 -2.00%
2025-02-17 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.1013 1.1013 1.0548 1.0548 0.0465 4.41%
2025-02-14 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0548 1.0548 1.0580 1.0580 -0.0032 -0.30%
2025-02-13 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0580 1.0580 1.1049 1.1049 -0.0469 -4.24%
2025-02-12 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.1049 1.1049 1.0990 1.0990 0.0059 0.54%
2025-02-11 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0990 1.0990 1.0899 1.0899 0.0091 0.83%
2025-02-10 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0899 1.0899 1.0696 1.0696 0.0203 1.90%
2025-02-07 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0696 1.0696 1.0462 1.0462 0.0234 2.24%
2025-02-06 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0462 1.0462 1.0048 1.0048 0.0414 4.12%
2025-02-05 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0048 1.0048 1.0194 1.0194 -0.0146 -1.43%
2025-01-27 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0194 1.0194 1.0628 1.0628 -0.0434 -4.08%
2025-01-22 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0579 1.0579 1.0549 1.0549 0.0030 0.28%
2025-01-14 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0260 1.0260 0.9813 0.9813 0.0447 4.56%
2025-01-13 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9813 0.9813 0.9870 0.9870 -0.0057 -0.58%
2025-01-10 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9870 0.9870 1.0013 1.0013 -0.0143 -1.43%
2025-01-09 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0013 1.0013 0.9944 0.9944 0.0069 0.69%
2025-01-08 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9944 0.9944 0.9983 0.9983 -0.0039 -0.39%
2025-01-07 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9983 0.9983 0.9590 0.9590 0.0393 4.10%
2025-01-06 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9590 0.9590 0.9593 0.9593 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9593 0.9593 0.9855 0.9855 -0.0262 -2.66%
2025-01-02 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9855 0.9855 1.0142 1.0142 -0.0287 -2.83%
2024-12-31 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0142 1.0142 1.0548 1.0548 -0.0406 -3.85%
2024-12-26 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0709 1.0709 1.0386 1.0386 0.0323 3.11%
2024-12-25 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0386 1.0386 1.0411 1.0411 -0.0025 -0.24%
2024-12-24 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0241 1.0241 0.0170 1.66%
2024-12-23 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0495 1.0495 -0.0254 -2.42%
2024-12-20 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0495 1.0495 1.0181 1.0181 0.0314 3.08%
2024-12-19 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0181 1.0181 0.9893 0.9893 0.0288 2.91%
2024-12-18 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9893 0.9893 0.9717 0.9717 0.0176 1.81%
2024-12-17 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9717 0.9717 0.9694 0.9694 0.0023 0.24%
2024-12-16 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9694 0.9694 0.9761 0.9761 -0.0067 -0.69%
2024-12-13 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9761 0.9761 0.9810 0.9810 -0.0049 -0.50%
2024-12-12 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9810 0.9810 0.9688 0.9688 0.0122 1.26%
2024-12-11 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9688 0.9688 0.9531 0.9531 0.0157 1.65%
2024-12-10 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9531 0.9531 0.9499 0.9499 0.0032 0.34%
2024-12-09 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9499 0.9499 0.9631 0.9631 -0.0132 -1.37%
2024-12-06 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9631 0.9631 0.9609 0.9609 0.0022 0.23%
2024-12-05 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9609 0.9609 0.9592 0.9592 0.0017 0.18%
2024-12-04 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9592 0.9592 0.9735 0.9735 -0.0143 -1.47%
2024-12-03 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9735 0.9735 0.9820 0.9820 -0.0085 -0.87%
2024-12-02 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9820 0.9820 0.9638 0.9638 0.0182 1.89%
2024-11-29 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9638 0.9638 0.9481 0.9481 0.0157 1.66%
2024-11-28 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9481 0.9481 0.9450 0.9450 0.0031 0.33%
2024-11-27 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9450 0.9450 0.9214 0.9214 0.0236 2.56%
2024-11-26 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9214 0.9214 0.9328 0.9328 -0.0114 -1.22%
2024-11-25 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9328 0.9328 0.9318 0.9318 0.0010 0.11%
2024-11-22 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9318 0.9318 0.9606 0.9606 -0.0288 -3.00%
2024-11-21 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9606 0.9606 0.9488 0.9488 0.0118 1.24%
2024-11-20 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9488 0.9488 0.9409 0.9409 0.0079 0.84%
2024-11-19 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9099 0.9099 0.0310 3.41%
2024-11-18 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9099 0.9099 0.9267 0.9267 -0.0168 -1.81%
2024-11-15 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9267 0.9267 0.9601 0.9601 -0.0334 -3.48%
2024-11-14 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9601 0.9601 0.9973 0.9973 -0.0372 -3.73%
2024-11-13 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9973 0.9973 0.9910 0.9910 0.0063 0.64%
2024-11-12 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9910 0.9910 1.0097 1.0097 -0.0187 -1.85%
2024-11-11 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 1.0097 1.0097 0.9585 0.9585 0.0512 5.34%
2024-11-08 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9585 0.9585 0.9423 0.9423 0.0162 1.72%
2024-11-07 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9423 0.9423 0.9301 0.9301 0.0122 1.31%
2024-11-06 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9301 0.9301 0.9246 0.9246 0.0055 0.59%
2024-11-05 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9246 0.9246 0.8948 0.8948 0.0298 3.33%
2024-11-04 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8948 0.8948 0.8748 0.8748 0.0200 2.29%
2024-11-01 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8748 0.8748 0.9042 0.9042 -0.0294 -3.25%
2024-10-31 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9042 0.9042 0.8929 0.8929 0.0113 1.27%
2024-10-30 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8929 0.8929 0.8819 0.8819 0.0110 1.25%
2024-10-29 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8819 0.8819 0.8789 0.8789 0.0030 0.34%
2024-10-28 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8789 0.8789 0.8813 0.8813 -0.0024 -0.27%
2024-10-25 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8813 0.8813 0.8718 0.8718 0.0095 1.09%
2024-10-24 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8718 0.8718 0.8741 0.8741 -0.0023 -0.26%
2024-10-23 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8741 0.8741 0.8872 0.8872 -0.0131 -1.48%
2024-10-22 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8872 0.8872 0.8949 0.8949 -0.0077 -0.86%
2024-10-21 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8949 0.8949 0.8908 0.8908 0.0041 0.46%
2024-10-18 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8908 0.8908 0.8204 0.8204 0.0704 8.58%
2024-10-17 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8204 0.8204 0.8136 0.8136 0.0068 0.84%
2024-10-16 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8136 0.8136 0.8276 0.8276 -0.0140 -1.69%
2024-10-15 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8276 0.8276 0.8405 0.8405 -0.0129 -1.53%
2024-10-14 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8405 0.8405 0.8145 0.8145 0.0260 3.19%
2024-10-11 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8145 0.8145 0.8612 0.8612 -0.0467 -5.42%
2024-10-10 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8612 0.8612 0.8969 0.8969 -0.0357 -3.98%
2024-10-09 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8969 0.8969 0.9388 0.9388 -0.0419 -4.46%
2024-10-08 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.9388 0.9388 0.8291 0.8291 0.1097 13.23%
2024-09-30 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8291 0.8291 0.7349 0.7349 0.0942 12.82%
2024-09-27 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7349 0.7349 0.6942 0.6942 0.0407 5.86%
2024-09-26 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6942 0.6942 0.6700 0.6700 0.0242 3.61%
2024-09-25 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6700 0.6700 0.6708 0.6708 -0.0008 -0.12%
2024-09-24 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6708 0.6708 0.6411 0.6411 0.0297 4.63%
2024-09-23 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6411 0.6411 0.6481 0.6481 -0.0070 -1.08%
2024-09-20 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6481 0.6481 0.6509 0.6509 -0.0028 -0.43%
2024-09-19 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6509 0.6509 0.6556 0.6556 -0.0047 -0.72%
2024-09-18 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6556 0.6556 0.6599 0.6599 -0.0043 -0.65%
2024-09-13 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6599 0.6599 0.6577 0.6577 0.0022 0.33%
2024-09-12 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6577 0.6577 0.6621 0.6621 -0.0044 -0.66%
2024-09-11 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6621 0.6621 0.6625 0.6625 -0.0004 -0.06%
2024-09-10 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6625 0.6625 0.6545 0.6545 0.0080 1.22%
2024-09-09 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6545 0.6545 0.6579 0.6579 -0.0034 -0.52%
2024-09-05 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6786 0.6786 0.6786 0.6786 0.0000 0.00%
2024-09-04 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6786 0.6786 0.6862 0.6862 -0.0076 -1.11%
2024-09-03 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6862 0.6862 0.6811 0.6811 0.0051 0.75%
2024-09-02 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6811 0.6811 0.7055 0.7055 -0.0244 -3.46%
2024-08-30 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7055 0.7055 0.6813 0.6813 0.0242 3.55%
2024-08-29 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6813 0.6813 0.6775 0.6775 0.0038 0.56%
2024-08-28 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6775 0.6775 0.6739 0.6739 0.0036 0.53%
2024-08-27 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6739 0.6739 0.6796 0.6796 -0.0057 -0.84%
2024-08-26 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6796 0.6796 0.6805 0.6805 -0.0009 -0.13%
2024-08-23 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6805 0.6805 0.6842 0.6842 -0.0037 -0.54%
2024-08-22 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6842 0.6842 0.6880 0.6880 -0.0038 -0.55%
2024-08-21 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6880 0.6880 0.6893 0.6893 -0.0013 -0.19%
2024-08-20 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6893 0.6893 0.6987 0.6987 -0.0094 -1.35%
2024-08-19 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6987 0.6987 0.7034 0.7034 -0.0047 -0.67%
2024-08-16 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7034 0.7034 0.6991 0.6991 0.0043 0.62%
2024-08-15 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6991 0.6991 0.7029 0.7029 -0.0038 -0.54%
2024-08-14 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7029 0.7029 0.7189 0.7189 -0.0160 -2.23%
2024-08-13 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7189 0.7189 0.7122 0.7122 0.0067 0.94%
2024-08-12 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7122 0.7122 0.7121 0.7121 0.0001 0.01%
2024-08-09 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7121 0.7121 0.7108 0.7108 0.0013 0.18%
2024-08-08 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7108 0.7108 0.7072 0.7072 0.0036 0.51%
2024-08-07 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7072 0.7072 0.7134 0.7134 -0.0062 -0.87%
2024-08-06 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7134 0.7134 0.6985 0.6985 0.0149 2.13%
2024-08-05 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6985 0.6985 0.7368 0.7368 -0.0383 -5.20%
2024-08-01 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7677 0.7677 0.7604 0.7604 0.0073 0.96%
2024-07-31 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7604 0.7604 0.7311 0.7311 0.0293 4.01%
2024-07-30 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7311 0.7311 0.7315 0.7315 -0.0004 -0.05%
2024-07-29 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7315 0.7315 0.7347 0.7347 -0.0032 -0.44%
2024-07-26 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7347 0.7347 0.7268 0.7268 0.0079 1.09%
2024-07-25 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7268 0.7268 0.7429 0.7429 -0.0161 -2.17%
2024-07-24 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7429 0.7429 0.7567 0.7567 -0.0138 -1.82%
2024-07-23 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7567 0.7567 0.7911 0.7911 -0.0344 -4.35%
2024-07-22 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7911 0.7911 0.7946 0.7946 -0.0035 -0.44%
2024-07-19 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7946 0.7946 0.7929 0.7929 0.0017 0.21%
2024-07-18 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7929 0.7929 0.7860 0.7860 0.0069 0.88%
2024-07-17 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7860 0.7860 0.8017 0.8017 -0.0157 -1.96%
2024-07-16 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.8017 0.8017 0.7865 0.7865 0.0152 1.93%
2024-07-15 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7865 0.7865 0.7885 0.7885 -0.0020 -0.25%
2024-07-12 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7885 0.7885 0.7923 0.7923 -0.0038 -0.48%
2024-07-11 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7923 0.7923 0.7845 0.7845 0.0078 0.99%
2024-07-10 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7845 0.7845 0.7760 0.7760 0.0085 1.10%
2024-07-09 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7760 0.7760 0.7414 0.7414 0.0346 4.67%
2024-07-08 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7414 0.7414 0.7406 0.7406 0.0008 0.11%
2024-07-05 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7406 0.7406 0.7424 0.7424 -0.0018 -0.24%
2024-07-04 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7424 0.7424 0.7520 0.7520 -0.0096 -1.28%
2024-07-03 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7520 0.7520 0.7514 0.7514 0.0006 0.08%
2024-07-02 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7514 0.7514 0.7668 0.7668 -0.0154 -2.01%
2024-07-01 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7668 0.7668 0.7654 0.7654 0.0014 0.18%
2024-06-28 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7654 0.7654 0.7561 0.7561 0.0093 1.23%
2024-06-27 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7561 0.7561 0.7717 0.7717 -0.0156 -2.02%
2024-06-26 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7717 0.7717 0.7555 0.7555 0.0162 2.14%
2024-06-25 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7555 0.7555 0.7817 0.7817 -0.0262 -3.35%
2024-06-24 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7817 0.7817 0.7972 0.7972 -0.0155 -1.94%
2024-06-21 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7972 0.7972 0.7977 0.7977 -0.0005 -0.06%
2024-06-20 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7977 0.7977 0.7973 0.7973 0.0004 0.05%
2024-06-19 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7973 0.7973 0.7985 0.7985 -0.0012 -0.15%
2024-06-18 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7985 0.7985 0.7992 0.7992 -0.0007 -0.09%
2024-06-17 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7992 0.7992 0.7878 0.7878 0.0114 1.45%
2024-06-14 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7878 0.7878 0.7798 0.7798 0.0080 1.03%
2024-06-13 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7798 0.7798 0.7668 0.7668 0.0130 1.70%
2024-06-12 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7668 0.7668 0.7631 0.7631 0.0037 0.48%
2024-06-11 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7631 0.7631 0.7344 0.7344 0.0287 3.91%
2024-06-07 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7344 0.7344 0.7410 0.7410 -0.0066 -0.89%
2024-06-06 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7410 0.7410 0.7367 0.7367 0.0043 0.58%
2024-06-05 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7367 0.7367 0.7409 0.7409 -0.0042 -0.57%
2024-06-04 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7409 0.7409 0.7412 0.7412 -0.0003 -0.04%
2024-06-03 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7412 0.7412 0.7194 0.7194 0.0218 3.03%
2024-05-31 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7194 0.7194 0.7237 0.7237 -0.0043 -0.59%
2024-05-30 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7237 0.7237 0.7126 0.7126 0.0111 1.56%
2024-05-29 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7126 0.7126 0.7183 0.7183 -0.0057 -0.79%
2024-05-28 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7183 0.7183 0.7241 0.7241 -0.0058 -0.80%
2024-05-27 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7241 0.7241 0.6993 0.6993 0.0248 3.55%
2024-05-24 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.6993 0.6993 0.7189 0.7189 -0.0196 -2.73%
2024-05-23 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7189 0.7189 0.7235 0.7235 -0.0046 -0.64%
2024-05-22 013556 信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 0.7235 0.7235 0.7265 0.7265 -0.0030 -0.41%