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匯添富品牌價值一年持有混合C基金凈值查詢(013551)

今天最新凈值 0.8315 0.0062 0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8270 -0.0045 -0.5354%
  • 累計凈值：0.8315
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8999億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 張朋
近一周匯添富品牌價值一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富品牌價值一年持有混合C(013551)基金累計收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013551 匯添富品牌價值一年持有混合C 0.8245 0.8245 0.8315 0.8315 -0.0070 -0.84%
2025-05-21 013551 匯添富品牌價值一年持有混合C 0.8315 0.8315 0.8253 0.8253 0.0062 0.75%
2025-05-20 013551 匯添富品牌價值一年持有混合C 0.8253 0.8253 0.8166 0.8166 0.0087 1.07%
2025-05-19 013551 匯添富品牌價值一年持有混合C 0.8166 0.8166 0.8170 0.8170 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 013551 匯添富品牌價值一年持有混合C 0.8170 0.8170 0.8205 0.8205 -0.0035 -0.43%