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匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C基金凈值查詢(013551)

今天最新凈值 0.8315 0.0062 0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8257 0.0012 0.1468%
  • 累計(jì)凈值：0.8315
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8999億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 張朋
今年以來匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C(013551)基金累計(jì)收益率5.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8245 0.8245 0.8315 0.8315 -0.0070 -0.84%
2025-05-21 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8315 0.8315 0.8253 0.8253 0.0062 0.75%
2025-05-20 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8253 0.8253 0.8166 0.8166 0.0087 1.07%
2025-05-19 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8166 0.8166 0.8170 0.8170 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8170 0.8170 0.8205 0.8205 -0.0035 -0.43%
2025-05-15 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8205 0.8205 0.8317 0.8317 -0.0112 -1.35%
2025-05-14 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8317 0.8317 0.8215 0.8215 0.0102 1.24%
2025-05-13 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8215 0.8215 0.8295 0.8295 -0.0080 -0.96%
2025-05-12 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8295 0.8295 0.8206 0.8206 0.0089 1.08%
2025-05-09 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8206 0.8206 0.8229 0.8229 -0.0023 -0.28%
2025-05-08 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8229 0.8229 0.8228 0.8228 0.0001 0.01%
2025-05-07 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8228 0.8228 0.8252 0.8252 -0.0024 -0.29%
2025-05-06 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8252 0.8252 0.8117 0.8117 0.0135 1.66%
2025-04-30 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8117 0.8117 0.8072 0.8072 0.0045 0.56%
2025-04-29 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8072 0.8072 0.8093 0.8093 -0.0021 -0.26%
2025-04-28 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8093 0.8093 0.8072 0.8072 0.0021 0.26%
2025-04-25 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8072 0.8072 0.8100 0.8100 -0.0028 -0.35%
2025-04-24 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8100 0.8100 0.8138 0.8138 -0.0038 -0.47%
2025-04-23 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8138 0.8138 0.8132 0.8132 0.0006 0.07%
2025-04-22 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8132 0.8132 0.8105 0.8105 0.0027 0.33%
2025-04-21 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8105 0.8105 0.8042 0.8042 0.0063 0.78%
2025-04-18 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8042 0.8042 0.8060 0.8060 -0.0018 -0.22%
2025-04-17 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8060 0.8060 0.8021 0.8021 0.0039 0.49%
2025-04-16 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8021 0.8021 0.8053 0.8053 -0.0032 -0.40%
2025-04-15 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8053 0.8053 0.8041 0.8041 0.0012 0.15%
2025-04-14 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8041 0.8041 0.7977 0.7977 0.0064 0.80%
2025-04-11 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7977 0.7977 0.7901 0.7901 0.0076 0.96%
2025-04-10 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7901 0.7901 0.7754 0.7754 0.0147 1.90%
2025-04-09 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7754 0.7754 0.7598 0.7598 0.0156 2.05%
2025-04-08 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7598 0.7598 0.7493 0.7493 0.0105 1.40%
2025-04-07 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7493 0.7493 0.8198 0.8198 -0.0705 -8.60%
2025-04-03 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8198 0.8198 0.8261 0.8261 -0.0063 -0.76%
2025-04-02 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8261 0.8261 0.8280 0.8280 -0.0019 -0.23%
2025-04-01 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8280 0.8280 0.8267 0.8267 0.0013 0.16%
2025-03-31 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8267 0.8267 0.8382 0.8382 -0.0115 -1.37%
2025-03-28 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8382 0.8382 0.8413 0.8413 -0.0031 -0.37%
2025-03-27 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8413 0.8413 0.8375 0.8375 0.0038 0.45%
2025-03-26 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8375 0.8375 0.8344 0.8344 0.0031 0.37%
2025-03-25 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8344 0.8344 0.8476 0.8476 -0.0132 -1.56%
2025-03-24 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8476 0.8476 0.8422 0.8422 0.0054 0.64%
2025-03-21 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8422 0.8422 0.8597 0.8597 -0.0175 -2.04%
2025-03-20 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8597 0.8597 0.8749 0.8749 -0.0152 -1.74%
2025-03-19 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8749 0.8749 0.8775 0.8775 -0.0026 -0.30%
2025-03-18 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8775 0.8775 0.8646 0.8646 0.0129 1.49%
2025-03-17 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8646 0.8646 0.8632 0.8632 0.0014 0.16%
2025-03-14 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8632 0.8632 0.8409 0.8409 0.0223 2.65%
2025-03-13 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8409 0.8409 0.8468 0.8468 -0.0059 -0.70%
2025-03-12 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8468 0.8468 0.8520 0.8520 -0.0052 -0.61%
2025-03-11 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8520 0.8520 0.8472 0.8472 0.0048 0.57%
2025-03-10 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8472 0.8472 0.8581 0.8581 -0.0109 -1.27%
2025-03-07 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8581 0.8581 0.8536 0.8536 0.0045 0.53%
2025-03-06 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8536 0.8536 0.8335 0.8335 0.0201 2.41%
2025-03-05 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8335 0.8335 0.8167 0.8167 0.0168 2.06%
2025-03-04 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8167 0.8167 0.8164 0.8164 0.0003 0.04%
2025-03-03 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8164 0.8164 0.8156 0.8156 0.0008 0.10%
2025-02-28 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8156 0.8156 0.8369 0.8369 -0.0213 -2.55%
2025-02-27 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8369 0.8369 0.8348 0.8348 0.0021 0.25%
2025-02-26 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8348 0.8348 0.8206 0.8206 0.0142 1.73%
2025-02-25 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8206 0.8206 0.8295 0.8295 -0.0089 -1.07%
2025-02-24 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8295 0.8295 0.8291 0.8291 0.0004 0.05%
2025-02-21 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8291 0.8291 0.8125 0.8125 0.0166 2.04%
2025-02-20 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8125 0.8125 0.8194 0.8194 -0.0069 -0.84%
2025-02-19 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8194 0.8194 0.8135 0.8135 0.0059 0.73%
2025-02-18 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8135 0.8135 0.8104 0.8104 0.0031 0.38%
2025-02-17 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8104 0.8104 0.8131 0.8131 -0.0027 -0.33%
2025-02-14 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8131 0.8131 0.7952 0.7952 0.0179 2.25%
2025-02-13 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7952 0.7952 0.8010 0.8010 -0.0058 -0.72%
2025-02-12 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8010 0.8010 0.7914 0.7914 0.0096 1.21%
2025-02-11 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7914 0.7914 0.7997 0.7997 -0.0083 -1.04%
2025-02-10 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7997 0.7997 0.7946 0.7946 0.0051 0.64%
2025-02-07 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7946 0.7946 0.7828 0.7828 0.0118 1.51%
2025-02-06 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7828 0.7828 0.7755 0.7755 0.0073 0.94%
2025-02-05 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7755 0.7755 0.7682 0.7682 0.0073 0.95%
2025-01-27 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7682 0.7682 0.7698 0.7698 -0.0016 -0.21%
2025-01-22 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7656 0.7656 0.7737 0.7737 -0.0081 -1.05%
2025-01-14 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7601 0.7601 0.7440 0.7440 0.0161 2.16%
2025-01-13 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7440 0.7440 0.7456 0.7456 -0.0016 -0.21%
2025-01-10 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7456 0.7456 0.7537 0.7537 -0.0081 -1.07%
2025-01-09 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7537 0.7537 0.7520 0.7520 0.0017 0.23%
2025-01-08 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7520 0.7520 0.7570 0.7570 -0.0050 -0.66%
2025-01-07 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7570 0.7570 0.7586 0.7586 -0.0016 -0.21%
2025-01-06 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7586 0.7586 0.7625 0.7625 -0.0039 -0.51%
2025-01-03 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7625 0.7625 0.7649 0.7649 -0.0024 -0.31%
2025-01-02 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7791 0.7791 -0.0142 -1.82%