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匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C基金凈值查詢(013551)

今天最新凈值 0.8315 0.0062 0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8257 0.0012 0.1468%
  • 累計(jì)凈值：0.8315
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8999億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 張朋
近一月匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C(013551)基金累計(jì)收益率5.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8245 0.8245 0.8315 0.8315 -0.0070 -0.84%
2025-05-21 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8315 0.8315 0.8253 0.8253 0.0062 0.75%
2025-05-20 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8253 0.8253 0.8166 0.8166 0.0087 1.07%
2025-05-19 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8166 0.8166 0.8170 0.8170 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8170 0.8170 0.8205 0.8205 -0.0035 -0.43%
2025-05-15 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8205 0.8205 0.8317 0.8317 -0.0112 -1.35%
2025-05-14 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8317 0.8317 0.8215 0.8215 0.0102 1.24%
2025-05-13 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8215 0.8215 0.8295 0.8295 -0.0080 -0.96%
2025-05-12 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8295 0.8295 0.8206 0.8206 0.0089 1.08%
2025-05-09 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8206 0.8206 0.8229 0.8229 -0.0023 -0.28%
2025-05-08 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8229 0.8229 0.8228 0.8228 0.0001 0.01%
2025-05-07 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8228 0.8228 0.8252 0.8252 -0.0024 -0.29%
2025-05-06 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8252 0.8252 0.8117 0.8117 0.0135 1.66%
2025-04-30 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8117 0.8117 0.8072 0.8072 0.0045 0.56%
2025-04-29 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8072 0.8072 0.8093 0.8093 -0.0021 -0.26%
2025-04-28 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8093 0.8093 0.8072 0.8072 0.0021 0.26%
2025-04-25 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8072 0.8072 0.8100 0.8100 -0.0028 -0.35%
2025-04-24 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8100 0.8100 0.8138 0.8138 -0.0038 -0.47%
2025-04-23 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.8138 0.8138 0.8132 0.8132 0.0006 0.07%