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匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A基金凈值查詢(013550)

今天最新凈值 0.8485 0.0062 0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8414 -0.0001 -0.0135%
  • 累計(jì)凈值：0.8485
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8686億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 張朋
近一年匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A(013550)基金累計(jì)收益率-1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8485 0.8485 0.8423 0.8423 0.0062 0.74%
2025-05-20 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8334 0.8334 0.0089 1.07%
2025-05-19 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8334 0.8334 0.8337 0.8337 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8337 0.8337 0.8372 0.8372 -0.0035 -0.42%
2025-05-15 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8372 0.8372 0.8486 0.8486 -0.0114 -1.34%
2025-05-14 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8486 0.8486 0.8383 0.8383 0.0103 1.23%
2025-05-13 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8383 0.8383 0.8464 0.8464 -0.0081 -0.96%
2025-05-12 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8464 0.8464 0.8373 0.8373 0.0091 1.09%
2025-05-09 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8373 0.8373 0.8396 0.8396 -0.0023 -0.27%
2025-05-08 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8396 0.8396 0.8395 0.8395 0.0001 0.01%
2025-05-07 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8395 0.8395 0.8419 0.8419 -0.0024 -0.29%
2025-05-06 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8419 0.8419 0.8280 0.8280 0.0139 1.68%
2025-04-30 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8280 0.8280 0.8235 0.8235 0.0045 0.55%
2025-04-29 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8235 0.8235 0.8256 0.8256 -0.0021 -0.25%
2025-04-28 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8256 0.8256 0.8234 0.8234 0.0022 0.27%
2025-04-25 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8263 0.8263 -0.0029 -0.35%
2025-04-24 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8263 0.8263 0.8301 0.8301 -0.0038 -0.46%
2025-04-23 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8301 0.8301 0.8295 0.8295 0.0006 0.07%
2025-04-22 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8295 0.8295 0.8267 0.8267 0.0028 0.34%
2025-04-21 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8267 0.8267 0.8203 0.8203 0.0064 0.78%
2025-04-18 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8203 0.8203 0.8221 0.8221 -0.0018 -0.22%
2025-04-17 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8221 0.8221 0.8181 0.8181 0.0040 0.49%
2025-04-16 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8213 0.8213 -0.0032 -0.39%
2025-04-15 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8213 0.8213 0.8201 0.8201 0.0012 0.15%
2025-04-14 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8201 0.8201 0.8136 0.8136 0.0065 0.80%
2025-04-11 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8136 0.8136 0.8057 0.8057 0.0079 0.98%
2025-04-10 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8057 0.8057 0.7907 0.7907 0.0150 1.90%
2025-04-09 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7907 0.7907 0.7749 0.7749 0.0158 2.04%
2025-04-08 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7749 0.7749 0.7642 0.7642 0.0107 1.40%
2025-04-07 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7642 0.7642 0.8360 0.8360 -0.0718 -8.59%
2025-04-03 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8360 0.8360 0.8424 0.8424 -0.0064 -0.76%
2025-04-02 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8424 0.8424 0.8443 0.8443 -0.0019 -0.23%
2025-04-01 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8443 0.8443 0.8429 0.8429 0.0014 0.17%
2025-03-31 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8429 0.8429 0.8547 0.8547 -0.0118 -1.38%
2025-03-28 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8547 0.8547 0.8578 0.8578 -0.0031 -0.36%
2025-03-27 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8578 0.8578 0.8539 0.8539 0.0039 0.46%
2025-03-26 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8539 0.8539 0.8507 0.8507 0.0032 0.38%
2025-03-25 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8507 0.8507 0.8642 0.8642 -0.0135 -1.56%
2025-03-24 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8642 0.8642 0.8586 0.8586 0.0056 0.65%
2025-03-21 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8586 0.8586 0.8765 0.8765 -0.0179 -2.04%
2025-03-20 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8765 0.8765 0.8919 0.8919 -0.0154 -1.73%
2025-03-19 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8919 0.8919 0.8946 0.8946 -0.0027 -0.30%
2025-03-18 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8946 0.8946 0.8814 0.8814 0.0132 1.50%
2025-03-17 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8814 0.8814 0.8799 0.8799 0.0015 0.17%
2025-03-14 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8799 0.8799 0.8572 0.8572 0.0227 2.65%
2025-03-13 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8572 0.8572 0.8632 0.8632 -0.0060 -0.70%
2025-03-12 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8632 0.8632 0.8685 0.8685 -0.0053 -0.61%
2025-03-11 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8685 0.8685 0.8636 0.8636 0.0049 0.57%
2025-03-10 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8636 0.8636 0.8746 0.8746 -0.0110 -1.26%
2025-03-07 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8746 0.8746 0.8700 0.8700 0.0046 0.53%
2025-03-06 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8700 0.8700 0.8496 0.8496 0.0204 2.40%
2025-03-05 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8496 0.8496 0.8324 0.8324 0.0172 2.07%
2025-03-04 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8324 0.8324 0.8321 0.8321 0.0003 0.04%
2025-03-03 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8321 0.8321 0.8312 0.8312 0.0009 0.11%
2025-02-28 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8312 0.8312 0.8529 0.8529 -0.0217 -2.54%
2025-02-27 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8529 0.8529 0.8507 0.8507 0.0022 0.26%
2025-02-26 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8507 0.8507 0.8362 0.8362 0.0145 1.73%
2025-02-25 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8362 0.8362 0.8453 0.8453 -0.0091 -1.08%
2025-02-24 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8453 0.8453 0.8448 0.8448 0.0005 0.06%
2025-02-21 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8448 0.8448 0.8280 0.8280 0.0168 2.03%
2025-02-20 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8280 0.8280 0.8350 0.8350 -0.0070 -0.84%
2025-02-19 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8350 0.8350 0.8289 0.8289 0.0061 0.74%
2025-02-18 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8289 0.8289 0.8257 0.8257 0.0032 0.39%
2025-02-17 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8257 0.8257 0.8285 0.8285 -0.0028 -0.34%
2025-02-14 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8285 0.8285 0.8103 0.8103 0.0182 2.25%
2025-02-13 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8103 0.8103 0.8161 0.8161 -0.0058 -0.71%
2025-02-12 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8161 0.8161 0.8063 0.8063 0.0098 1.22%
2025-02-11 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8063 0.8063 0.8147 0.8147 -0.0084 -1.03%
2025-02-10 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8147 0.8147 0.8095 0.8095 0.0052 0.64%
2025-02-07 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8095 0.8095 0.7975 0.7975 0.0120 1.50%
2025-02-06 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7975 0.7975 0.7901 0.7901 0.0074 0.94%
2025-02-05 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7901 0.7901 0.7825 0.7825 0.0076 0.97%
2025-01-27 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7825 0.7825 0.7841 0.7841 -0.0016 -0.20%
2025-01-22 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7798 0.7798 0.7880 0.7880 -0.0082 -1.04%
2025-01-14 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7741 0.7741 0.7576 0.7576 0.0165 2.18%
2025-01-13 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7576 0.7576 0.7592 0.7592 -0.0016 -0.21%
2025-01-10 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7592 0.7592 0.7675 0.7675 -0.0083 -1.08%
2025-01-09 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7675 0.7675 0.7657 0.7657 0.0018 0.24%
2025-01-08 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7657 0.7657 0.7708 0.7708 -0.0051 -0.66%
2025-01-07 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7708 0.7708 0.7725 0.7725 -0.0017 -0.22%
2025-01-06 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7725 0.7725 0.7764 0.7764 -0.0039 -0.50%
2025-01-03 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7764 0.7764 0.7789 0.7789 -0.0025 -0.32%
2025-01-02 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7789 0.7789 0.7932 0.7932 -0.0143 -1.80%
2024-12-31 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7932 0.7932 0.7957 0.7957 -0.0025 -0.31%
2024-12-26 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8022 0.8022 0.8006 0.8006 0.0016 0.20%
2024-12-25 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8006 0.8006 0.8025 0.8025 -0.0019 -0.24%
2024-12-24 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8025 0.8025 0.7946 0.7946 0.0079 0.99%
2024-12-23 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7946 0.7946 0.7957 0.7957 -0.0011 -0.14%
2024-12-20 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7957 0.7957 0.7994 0.7994 -0.0037 -0.46%
2024-12-19 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7994 0.7994 0.8034 0.8034 -0.0040 -0.50%
2024-12-18 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8034 0.8034 0.8018 0.8018 0.0016 0.20%
2024-12-17 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8018 0.8018 0.7995 0.7995 0.0023 0.29%
2024-12-16 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7995 0.7995 0.8071 0.8071 -0.0076 -0.94%
2024-12-13 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8071 0.8071 0.8273 0.8273 -0.0202 -2.44%
2024-12-12 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8273 0.8273 0.8157 0.8157 0.0116 1.42%
2024-12-11 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8157 0.8157 0.8184 0.8184 -0.0027 -0.33%
2024-12-10 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8184 0.8184 0.8174 0.8174 0.0010 0.12%
2024-12-09 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8174 0.8174 0.8055 0.8055 0.0119 1.48%
2024-12-06 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8055 0.8055 0.7957 0.7957 0.0098 1.23%
2024-12-05 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7957 0.7957 0.8035 0.8035 -0.0078 -0.97%
2024-12-04 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8035 0.8035 0.8058 0.8058 -0.0023 -0.29%
2024-12-03 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8058 0.8058 0.8031 0.8031 0.0027 0.34%
2024-12-02 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8031 0.8031 0.7985 0.7985 0.0046 0.58%
2024-11-29 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7985 0.7985 0.7937 0.7937 0.0048 0.60%
2024-11-28 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7937 0.7937 0.8037 0.8037 -0.0100 -1.24%
2024-11-27 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8037 0.8037 0.7882 0.7882 0.0155 1.97%
2024-11-26 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7882 0.7882 0.7878 0.7878 0.0004 0.05%
2024-11-25 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7878 0.7878 0.7912 0.7912 -0.0034 -0.43%
2024-11-22 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7912 0.7912 0.8096 0.8096 -0.0184 -2.27%
2024-11-21 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8096 0.8096 0.8159 0.8159 -0.0063 -0.77%
2024-11-20 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8159 0.8159 0.8110 0.8110 0.0049 0.60%
2024-11-19 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8110 0.8110 0.8065 0.8065 0.0045 0.56%
2024-11-18 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8065 0.8065 0.8136 0.8136 -0.0071 -0.87%
2024-11-15 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8136 0.8136 0.8195 0.8195 -0.0059 -0.72%
2024-11-14 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8195 0.8195 0.8321 0.8321 -0.0126 -1.51%
2024-11-13 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8321 0.8321 0.8312 0.8312 0.0009 0.11%
2024-11-12 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8312 0.8312 0.8421 0.8421 -0.0109 -1.29%
2024-11-11 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8421 0.8421 0.8484 0.8484 -0.0063 -0.74%
2024-11-08 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8484 0.8484 0.8611 0.8611 -0.0127 -1.47%
2024-11-07 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8611 0.8611 0.8308 0.8308 0.0303 3.65%
2024-11-06 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8308 0.8308 0.8422 0.8422 -0.0114 -1.35%
2024-11-05 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8422 0.8422 0.8202 0.8202 0.0220 2.68%
2024-11-04 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8202 0.8202 0.8142 0.8142 0.0060 0.74%
2024-11-01 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8142 0.8142 0.8060 0.8060 0.0082 1.02%
2024-10-31 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8060 0.8060 0.8089 0.8089 -0.0029 -0.36%
2024-10-30 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8089 0.8089 0.8175 0.8175 -0.0086 -1.05%
2024-10-29 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8175 0.8175 0.8219 0.8219 -0.0044 -0.54%
2024-10-28 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8219 0.8219 0.8170 0.8170 0.0049 0.60%
2024-10-25 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8170 0.8170 0.8163 0.8163 0.0007 0.09%
2024-10-24 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8163 0.8163 0.8296 0.8296 -0.0133 -1.60%
2024-10-23 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8296 0.8296 0.8270 0.8270 0.0026 0.31%
2024-10-22 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8270 0.8270 0.8200 0.8200 0.0070 0.85%
2024-10-21 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8200 0.8200 0.8236 0.8236 -0.0036 -0.44%
2024-10-18 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8236 0.8236 0.8013 0.8013 0.0223 2.78%
2024-10-17 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8013 0.8013 0.8149 0.8149 -0.0136 -1.67%
2024-10-16 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8149 0.8149 0.8167 0.8167 -0.0018 -0.22%
2024-10-15 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8167 0.8167 0.8392 0.8392 -0.0225 -2.68%
2024-10-14 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8392 0.8392 0.8382 0.8382 0.0010 0.12%
2024-10-11 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8382 0.8382 0.8468 0.8468 -0.0086 -1.02%
2024-10-10 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8468 0.8468 0.8299 0.8299 0.0169 2.04%
2024-10-09 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8299 0.8299 0.8631 0.8631 -0.0332 -3.85%
2024-10-08 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8631 0.8631 0.8509 0.8509 0.0122 1.43%
2024-09-30 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8509 0.8509 0.8091 0.8091 0.0418 5.17%
2024-09-27 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8091 0.8091 0.7785 0.7785 0.0306 3.93%
2024-09-26 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7785 0.7785 0.7410 0.7410 0.0375 5.06%
2024-09-25 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7410 0.7410 0.7367 0.7367 0.0043 0.58%
2024-09-24 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7367 0.7367 0.7126 0.7126 0.0241 3.38%
2024-09-23 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7126 0.7126 0.7137 0.7137 -0.0011 -0.15%
2024-09-20 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7137 0.7137 0.7088 0.7088 0.0049 0.69%
2024-09-19 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7088 0.7088 0.6981 0.6981 0.0107 1.53%
2024-09-18 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.6981 0.6981 0.6964 0.6964 0.0017 0.24%
2024-09-13 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.6964 0.6964 0.6966 0.6966 -0.0002 -0.03%
2024-09-12 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.6966 0.6966 0.6992 0.6992 -0.0026 -0.37%
2024-09-11 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.6992 0.6992 0.7027 0.7027 -0.0035 -0.50%
2024-09-10 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7027 0.7027 0.7051 0.7051 -0.0024 -0.34%
2024-09-09 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7051 0.7051 0.7128 0.7128 -0.0077 -1.08%
2024-09-06 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7128 0.7128 0.7169 0.7169 -0.0041 -0.57%
2024-09-05 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7169 0.7169 0.7172 0.7172 -0.0003 -0.04%
2024-09-04 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7172 0.7172 0.7237 0.7237 -0.0065 -0.90%
2024-09-03 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7237 0.7237 0.7208 0.7208 0.0029 0.40%
2024-09-02 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7208 0.7208 0.7319 0.7319 -0.0111 -1.52%
2024-08-30 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7319 0.7319 0.7237 0.7237 0.0082 1.13%
2024-08-29 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7237 0.7237 0.7192 0.7192 0.0045 0.63%
2024-08-28 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7192 0.7192 0.7252 0.7252 -0.0060 -0.83%
2024-08-27 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7252 0.7252 0.7261 0.7261 -0.0009 -0.12%
2024-08-26 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7261 0.7261 0.7260 0.7260 0.0001 0.01%
2024-08-23 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7260 0.7260 0.7252 0.7252 0.0008 0.11%
2024-08-22 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7252 0.7252 0.7246 0.7246 0.0006 0.08%
2024-08-21 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7246 0.7246 0.7257 0.7257 -0.0011 -0.15%
2024-08-20 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7257 0.7257 0.7303 0.7303 -0.0046 -0.63%
2024-08-19 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7303 0.7303 0.7262 0.7262 0.0041 0.56%
2024-08-16 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7262 0.7262 0.7244 0.7244 0.0018 0.25%
2024-08-15 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7244 0.7244 0.7244 0.7244 0.0000 0.00%
2024-08-14 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7244 0.7244 0.7285 0.7285 -0.0041 -0.56%
2024-08-13 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7285 0.7285 0.7289 0.7289 -0.0004 -0.05%
2024-08-12 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7289 0.7289 0.7300 0.7300 -0.0011 -0.15%
2024-08-09 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7300 0.7300 0.7277 0.7277 0.0023 0.32%
2024-08-08 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7277 0.7277 0.7244 0.7244 0.0033 0.46%
2024-08-07 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7244 0.7244 0.7223 0.7223 0.0021 0.29%
2024-08-06 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7223 0.7223 0.7223 0.7223 0.0000 0.00%
2024-08-05 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7223 0.7223 0.7280 0.7280 -0.0057 -0.78%
2024-08-02 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7280 0.7280 0.7329 0.7329 -0.0049 -0.67%
2024-07-31 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7387 0.7387 0.7228 0.7228 0.0159 2.20%
2024-07-30 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7228 0.7228 0.7289 0.7289 -0.0061 -0.84%
2024-07-29 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7289 0.7289 0.7303 0.7303 -0.0014 -0.19%
2024-07-26 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7303 0.7303 0.7269 0.7269 0.0034 0.47%
2024-07-25 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7269 0.7269 0.7346 0.7346 -0.0077 -1.05%
2024-07-24 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7346 0.7346 0.7417 0.7417 -0.0071 -0.96%
2024-07-23 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7417 0.7417 0.7565 0.7565 -0.0148 -1.96%
2024-07-22 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7565 0.7565 0.7580 0.7580 -0.0015 -0.20%
2024-07-19 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7580 0.7580 0.7625 0.7625 -0.0045 -0.59%
2024-07-18 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7625 0.7625 0.7621 0.7621 0.0004 0.05%
2024-07-17 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7621 0.7621 0.7626 0.7626 -0.0005 -0.07%
2024-07-16 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7626 0.7626 0.7637 0.7637 -0.0011 -0.14%
2024-07-15 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7637 0.7637 0.7698 0.7698 -0.0061 -0.79%
2024-07-12 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7698 0.7698 0.7637 0.7637 0.0061 0.80%
2024-07-11 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7637 0.7637 0.7507 0.7507 0.0130 1.73%
2024-07-10 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7507 0.7507 0.7546 0.7546 -0.0039 -0.52%
2024-07-09 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7546 0.7546 0.7503 0.7503 0.0043 0.57%
2024-07-08 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7503 0.7503 0.7557 0.7557 -0.0054 -0.71%
2024-07-05 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7557 0.7557 0.7583 0.7583 -0.0026 -0.34%
2024-07-04 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7583 0.7583 0.7614 0.7614 -0.0031 -0.41%
2024-07-03 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7614 0.7614 0.7556 0.7556 0.0058 0.77%
2024-07-02 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7556 0.7556 0.7587 0.7587 -0.0031 -0.41%
2024-07-01 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7587 0.7587 0.7593 0.7593 -0.0006 -0.08%
2024-06-28 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7593 0.7593 0.7603 0.7603 -0.0010 -0.13%
2024-06-27 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7603 0.7603 0.7680 0.7680 -0.0077 -1.00%
2024-06-26 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7680 0.7680 0.7655 0.7655 0.0025 0.33%
2024-06-25 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7655 0.7655 0.7661 0.7661 -0.0006 -0.08%
2024-06-24 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7661 0.7661 0.7705 0.7705 -0.0044 -0.57%
2024-06-21 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7705 0.7705 0.7770 0.7770 -0.0065 -0.84%
2024-06-20 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7770 0.7770 0.7846 0.7846 -0.0076 -0.97%
2024-06-19 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7846 0.7846 0.7817 0.7817 0.0029 0.37%
2024-06-18 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7817 0.7817 0.7834 0.7834 -0.0017 -0.22%
2024-06-17 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7834 0.7834 0.7843 0.7843 -0.0009 -0.11%
2024-06-14 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7843 0.7843 0.7830 0.7830 0.0013 0.17%
2024-06-13 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7830 0.7830 0.7863 0.7863 -0.0033 -0.42%
2024-06-12 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7863 0.7863 0.7901 0.7901 -0.0038 -0.48%
2024-06-11 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7901 0.7901 0.7984 0.7984 -0.0083 -1.04%
2024-06-07 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.7984 0.7984 0.8054 0.8054 -0.0070 -0.87%
2024-06-06 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8054 0.8054 0.8065 0.8065 -0.0011 -0.14%
2024-06-05 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8065 0.8065 0.8119 0.8119 -0.0054 -0.67%
2024-06-04 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8119 0.8119 0.8065 0.8065 0.0054 0.67%
2024-06-03 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8065 0.8065 0.8018 0.8018 0.0047 0.59%
2024-05-31 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8018 0.8018 0.8051 0.8051 -0.0033 -0.41%
2024-05-30 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8051 0.8051 0.8153 0.8153 -0.0102 -1.25%
2024-05-29 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8153 0.8153 0.8206 0.8206 -0.0053 -0.65%
2024-05-28 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8206 0.8206 0.8254 0.8254 -0.0048 -0.58%
2024-05-27 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8254 0.8254 0.8196 0.8196 0.0058 0.71%
2024-05-24 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8196 0.8196 0.8300 0.8300 -0.0104 -1.25%
2024-05-23 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8300 0.8300 0.8424 0.8424 -0.0124 -1.47%