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匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A基金凈值查詢(013550)

今天最新凈值 0.8415 -0.0070 -0.8200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8383 -0.0032 -0.3745%
  • 累計(jì)凈值：0.8415
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8686億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 張朋
近一月匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A(013550)基金累計(jì)收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8400 0.8400 0.8415 0.8415 -0.0015 -0.18%
2025-05-22 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8415 0.8415 0.8485 0.8485 -0.0070 -0.82%
2025-05-21 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8485 0.8485 0.8423 0.8423 0.0062 0.74%
2025-05-20 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8334 0.8334 0.0089 1.07%
2025-05-19 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8334 0.8334 0.8337 0.8337 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8337 0.8337 0.8372 0.8372 -0.0035 -0.42%
2025-05-15 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8372 0.8372 0.8486 0.8486 -0.0114 -1.34%
2025-05-14 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8486 0.8486 0.8383 0.8383 0.0103 1.23%
2025-05-13 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8383 0.8383 0.8464 0.8464 -0.0081 -0.96%
2025-05-12 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8464 0.8464 0.8373 0.8373 0.0091 1.09%
2025-05-09 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8373 0.8373 0.8396 0.8396 -0.0023 -0.27%
2025-05-08 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8396 0.8396 0.8395 0.8395 0.0001 0.01%
2025-05-07 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8395 0.8395 0.8419 0.8419 -0.0024 -0.29%
2025-05-06 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8419 0.8419 0.8280 0.8280 0.0139 1.68%
2025-04-30 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8280 0.8280 0.8235 0.8235 0.0045 0.55%
2025-04-29 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8235 0.8235 0.8256 0.8256 -0.0021 -0.25%
2025-04-28 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8256 0.8256 0.8234 0.8234 0.0022 0.27%
2025-04-25 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8263 0.8263 -0.0029 -0.35%
2025-04-24 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8263 0.8263 0.8301 0.8301 -0.0038 -0.46%