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匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A基金凈值查詢(013550)

今天最新凈值 0.8485 0.0062 0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8427 0.0012 0.1468%
  • 累計(jì)凈值：0.8485
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8686億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 張朋
近一周匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A(013550)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8415 0.8415 0.8485 0.8485 -0.0070 -0.82%
2025-05-21 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8485 0.8485 0.8423 0.8423 0.0062 0.74%
2025-05-20 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8334 0.8334 0.0089 1.07%
2025-05-19 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8334 0.8334 0.8337 0.8337 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.8337 0.8337 0.8372 0.8372 -0.0035 -0.42%