嘉實致遠3個月定期純債債券基金凈值查詢(013544)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1264
- 成立日期：2021-12-14
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8304億
- 最近資產(chǎn)：10.77億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：崔思維 陳碩
近一月,嘉實致遠3個月定期純債債券(013544)基金累計收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
013544 |
嘉實致遠3個月定期純債債券 |
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1.1265 |
1.1051 |
1.1264 |
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| 2025-05-22 |
013544 |
嘉實致遠3個月定期純債債券 |
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| 2025-05-21 |
013544 |
嘉實致遠3個月定期純債債券 |
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| 2025-05-20 |
013544 |
嘉實致遠3個月定期純債債券 |
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| 2025-05-19 |
013544 |
嘉實致遠3個月定期純債債券 |
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| 2025-05-16 |
013544 |
嘉實致遠3個月定期純債債券 |
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| 2025-05-15 |
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嘉實致遠3個月定期純債債券 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
013544 |
嘉實致遠3個月定期純債債券 |
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| 2025-05-09 |
013544 |
嘉實致遠3個月定期純債債券 |
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| 2025-05-08 |
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嘉實致遠3個月定期純債債券 |
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| 2025-05-07 |
013544 |
嘉實致遠3個月定期純債債券 |
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-0.05% |
| 2025-05-06 |
013544 |
嘉實致遠3個月定期純債債券 |
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| 2025-04-30 |
013544 |
嘉實致遠3個月定期純債債券 |
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1.1279 |
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| 2025-04-29 |
013544 |
嘉實致遠3個月定期純債債券 |
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| 2025-04-28 |
013544 |
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| 2025-04-25 |
013544 |
嘉實致遠3個月定期純債債券 |
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| 2025-04-24 |
013544 |
嘉實致遠3個月定期純債債券 |
1.1037 |
1.1250 |
1.1038 |
1.1251 |
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