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嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期純債債券基金凈值查詢(013544)

今天最新凈值 1.1051 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1264
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8304億
  • 最近資產(chǎn)：10.55億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：崔思維 陳碩
近一周嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期純債債券(013544)基金累計(jì)收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期純債債券 1.1051 1.1264 1.1051 1.1264 0.0000 0.00%
2025-05-21 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期純債債券 1.1051 1.1264 1.1052 1.1265 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期純債債券 1.1052 1.1265 1.1051 1.1264 0.0001 0.01%
2025-05-19 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期純債債券 1.1051 1.1264 1.1044 1.1257 0.0007 0.06%
2025-05-16 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期純債債券 1.1044 1.1257 1.1045 1.1258 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%