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嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券基金凈值查詢(013544)

今天最新凈值 1.1051 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1264
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8304億
  • 最近資產(chǎn)：10.55億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：崔思維 陳碩
今年以來嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券(013544)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1051 1.1264 1.1051 1.1264 0.0000 0.00%
2025-05-21 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1051 1.1264 1.1052 1.1265 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1052 1.1265 1.1051 1.1264 0.0001 0.01%
2025-05-19 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1051 1.1264 1.1044 1.1257 0.0007 0.06%
2025-05-16 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1044 1.1257 1.1045 1.1258 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1045 1.1258 1.1050 1.1263 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1050 1.1263 1.1053 1.1266 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1053 1.1266 1.1043 1.1256 0.0010 0.09%
2025-05-12 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1043 1.1256 1.1074 1.1287 -0.0031 -0.28%
2025-05-09 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1074 1.1287 1.1073 1.1286 0.0001 0.01%
2025-05-08 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1073 1.1286 1.1059 1.1272 0.0014 0.13%
2025-05-07 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1059 1.1272 1.1065 1.1278 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1065 1.1278 1.1066 1.1279 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1066 1.1279 1.1060 1.1273 0.0006 0.05%
2025-04-29 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1060 1.1273 1.1046 1.1259 0.0014 0.13%
2025-04-28 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1046 1.1259 1.1039 1.1252 0.0007 0.06%
2025-04-25 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1039 1.1252 1.1037 1.1250 0.0002 0.02%
2025-04-24 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1037 1.1250 1.1038 1.1251 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1038 1.1251 1.1044 1.1257 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1044 1.1257 1.1039 1.1252 0.0005 0.05%
2025-04-21 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1039 1.1252 1.1045 1.1258 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1045 1.1258 1.1044 1.1257 0.0001 0.01%
2025-04-17 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1044 1.1257 1.1052 1.1265 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1052 1.1265 1.1043 1.1256 0.0009 0.08%
2025-04-15 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1043 1.1256 1.1044 1.1257 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1044 1.1257 1.1046 1.1259 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1046 1.1259 1.1046 1.1259 0.0000 0.00%
2025-04-10 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1046 1.1259 1.1040 1.1253 0.0006 0.05%
2025-04-09 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1040 1.1253 1.1033 1.1246 0.0007 0.06%
2025-04-08 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1033 1.1246 1.1069 1.1282 -0.0036 -0.33%
2025-04-07 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1069 1.1282 1.1010 1.1223 0.0059 0.54%
2025-04-03 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1010 1.1223 1.0958 1.1171 0.0052 0.47%
2025-04-02 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0958 1.1171 1.0942 1.1155 0.0016 0.15%
2025-04-01 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0942 1.1155 1.0947 1.1160 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0947 1.1160 1.0945 1.1158 0.0002 0.02%
2025-03-28 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0945 1.1158 1.0947 1.1160 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0947 1.1160 1.0950 1.1163 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0950 1.1163 1.0940 1.1153 0.0010 0.09%
2025-03-25 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0940 1.1153 1.0938 1.1151 0.0002 0.02%
2025-03-24 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0938 1.1151 1.0935 1.1148 0.0003 0.03%
2025-03-21 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0935 1.1148 1.0938 1.1151 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0938 1.1151 1.0925 1.1138 0.0013 0.12%
2025-03-19 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0925 1.1138 1.0920 1.1133 0.0005 0.05%
2025-03-18 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0920 1.1133 1.0916 1.1129 0.0004 0.04%
2025-03-17 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0916 1.1129 1.0933 1.1146 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0933 1.1146 1.0924 1.1137 0.0009 0.08%
2025-03-13 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0924 1.1137 1.0921 1.1134 0.0003 0.03%
2025-03-12 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0921 1.1134 1.0899 1.1112 0.0022 0.20%
2025-03-11 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0899 1.1112 1.0930 1.1143 -0.0031 -0.28%
2025-03-10 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0930 1.1143 1.0935 1.1148 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0935 1.1148 1.0975 1.1188 -0.0040 -0.36%
2025-03-06 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0975 1.1188 1.1002 1.1215 -0.0027 -0.25%
2025-03-05 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1002 1.1215 1.0998 1.1211 0.0004 0.04%
2025-03-04 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0998 1.1211 1.0999 1.1212 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0999 1.1212 1.0974 1.1187 0.0025 0.23%
2025-02-28 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0974 1.1187 1.0960 1.1173 0.0014 0.13%
2025-02-27 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0960 1.1173 1.0979 1.1192 -0.0019 -0.17%
2025-02-26 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0979 1.1192 1.0977 1.1190 0.0002 0.02%
2025-02-25 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0977 1.1190 1.0963 1.1176 0.0014 0.13%
2025-02-24 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0963 1.1176 1.0996 1.1209 -0.0033 -0.30%
2025-02-21 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.0996 1.1209 1.1022 1.1235 -0.0026 -0.24%
2025-02-20 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1022 1.1235 1.1046 1.1259 -0.0024 -0.22%
2025-02-19 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1046 1.1259 1.1033 1.1246 0.0013 0.12%
2025-02-18 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1033 1.1246 1.1043 1.1256 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1043 1.1256 1.1067 1.1280 -0.0024 -0.22%
2025-02-14 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1067 1.1280 1.1085 1.1298 -0.0018 -0.16%
2025-02-13 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1085 1.1298 1.1089 1.1302 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1089 1.1302 1.1094 1.1307 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1094 1.1307 1.1089 1.1302 0.0005 0.05%
2025-02-10 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1089 1.1302 1.1113 1.1326 -0.0024 -0.22%
2025-02-07 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1113 1.1326 1.1117 1.1330 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1117 1.1330 1.1099 1.1312 0.0018 0.16%
2025-02-05 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1099 1.1312 1.1087 1.1300 0.0012 0.11%
2025-01-27 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1087 1.1300 1.1059 1.1272 0.0028 0.25%
2025-01-22 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1068 1.1281 1.1071 1.1284 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1074 1.1287 1.1050 1.1263 0.0024 0.22%
2025-01-13 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1050 1.1263 1.1068 1.1281 -0.0018 -0.16%
2025-01-10 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1068 1.1281 1.1064 1.1277 0.0004 0.04%
2025-01-09 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1064 1.1277 1.1082 1.1295 -0.0018 -0.16%
2025-01-08 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1082 1.1295 1.1088 1.1301 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1088 1.1301 1.1104 1.1317 -0.0016 -0.14%
2025-01-06 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1104 1.1317 1.1102 1.1315 0.0002 0.02%
2025-01-03 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1102 1.1315 1.1094 1.1307 0.0008 0.07%
2025-01-02 013544 嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個月定期純債債券 1.1094 1.1307 1.1057 1.1270 0.0037 0.33%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
天弘華享三個月定開債 1.0514 0.04%
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0585 0.04%
泰康瑞坤純債債券A 1.2972 0.04%
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C 1.0585 0.04%
博時裕坤 1.1253 0.03%
泰康安益純債債券A 1.1157 0.03%
招商招恒純債A 1.1536 0.03%
招商招恒純債C 1.1504 0.03%