富國悅享回報12個月持有期混合A基金凈值查詢(013524)
今天最新凈值
1.0991
0.0004 0.0400%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.1034
0.0026 0.2367%
- 累計凈值：1.0991
- 成立日期：2021-11-12
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.2498億
- 最近資產(chǎn)：0.84億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮 張育浩
近一季富國悅享回報12個月持有期混合A基金凈值查詢
近一季,富國悅享回報12個月持有期混合A(013524)基金累計收益率0.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0987 |
1.0987 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.1007 |
1.1007 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-06 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-21 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-15 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-04-11 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2025-04-10 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0078 |
0.72% |
| 2025-04-09 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0160 |
-1.47% |
| 2025-04-03 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-03-20 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-03-13 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-12 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-05 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-03 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-02-27 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-25 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-02-24 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-02-21 |
013524 |
富國悅享回報12個月持有期混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0003 |
0.03% |
