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富國悅享回報12個月持有期混合A基金凈值查詢(013524)

今天最新凈值 1.1028 -0.0006 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1016 -0.0012 -0.1115%
  • 累計凈值：1.1028
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2498億
  • 最近資產：1.31億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：黃紀亮 張育浩
近一月富國悅享回報12個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國悅享回報12個月持有期混合A(013524)基金累計收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013524 富國悅享回報12個月持有期混合A 1.1028 1.1028 1.1034 1.1034 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 013524 富國悅享回報12個月持有期混合A 1.1034 1.1034 1.1008 1.1008 0.0026 0.24%
2025-05-20 013524 富國悅享回報12個月持有期混合A 1.1008 1.1008 1.0991 1.0991 0.0017 0.15%
2025-05-19 013524 富國悅享回報12個月持有期混合A 1.0991 1.0991 1.0987 1.0987 0.0004 0.04%
2025-05-16 013524 富國悅享回報12個月持有期混合A 1.0987 1.0987 1.1009 1.1009 -0.0022 -0.20%
2025-05-15 013524 富國悅享回報12個月持有期混合A 1.1009 1.1009 1.1030 1.1030 -0.0021 -0.19%
2025-05-14 013524 富國悅享回報12個月持有期混合A 1.1030 1.1030 1.1017 1.1017 0.0013 0.12%
2025-05-13 013524 富國悅享回報12個月持有期混合A 1.1017 1.1017 1.1013 1.1013 0.0004 0.04%
2025-05-12 013524 富國悅享回報12個月持有期混合A 1.1013 1.1013 1.1005 1.1005 0.0008 0.07%
2025-05-09 013524 富國悅享回報12個月持有期混合A 1.1005 1.1005 1.1007 1.1007 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013524 富國悅享回報12個月持有期混合A 1.1007 1.1007 1.0997 1.0997 0.0010 0.09%
2025-05-07 013524 富國悅享回報12個月持有期混合A 1.0997 1.0997 1.0991 1.0991 0.0006 0.05%
2025-05-06 013524 富國悅享回報12個月持有期混合A 1.0991 1.0991 1.0959 1.0959 0.0032 0.29%
2025-04-30 013524 富國悅享回報12個月持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0964 1.0964 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 013524 富國悅享回報12個月持有期混合A 1.0964 1.0964 1.0956 1.0956 0.0008 0.07%
2025-04-28 013524 富國悅享回報12個月持有期混合A 1.0956 1.0956 1.0960 1.0960 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 013524 富國悅享回報12個月持有期混合A 1.0960 1.0960 1.0954 1.0954 0.0006 0.05%
2025-04-24 013524 富國悅享回報12個月持有期混合A 1.0954 1.0954 1.0959 1.0959 -0.0005 -0.05%