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富榮中短債債券A基金凈值查詢(013520)

今天最新凈值 0.9593 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9593
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6938億
  • 最近資產：2.53億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經理：王丹 唐奧 龔克寒
近一年富榮中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富榮中短債債券A(013520)基金累計收益率3.31%
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2025-05-20 013520 富榮中短債債券A 0.9592 0.9592 0.9589 0.9589 0.0003 0.03%
2025-05-19 013520 富榮中短債債券A 0.9589 0.9589 0.9588 0.9588 0.0001 0.01%
2025-05-16 013520 富榮中短債債券A 0.9588 0.9588 0.9588 0.9588 0.0000 0.00%
2025-05-15 013520 富榮中短債債券A 0.9588 0.9588 0.9587 0.9587 0.0001 0.01%
2025-05-14 013520 富榮中短債債券A 0.9587 0.9587 0.9585 0.9585 0.0002 0.02%
2025-05-13 013520 富榮中短債債券A 0.9585 0.9585 0.9583 0.9583 0.0002 0.02%
2025-05-12 013520 富榮中短債債券A 0.9583 0.9583 0.9581 0.9581 0.0002 0.02%
2025-05-09 013520 富榮中短債債券A 0.9581 0.9581 0.9576 0.9576 0.0005 0.05%
2025-05-08 013520 富榮中短債債券A 0.9576 0.9576 0.9572 0.9572 0.0004 0.04%
2025-05-07 013520 富榮中短債債券A 0.9572 0.9572 0.9570 0.9570 0.0002 0.02%
2025-05-06 013520 富榮中短債債券A 0.9570 0.9570 0.9568 0.9568 0.0002 0.02%
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2025-04-16 013520 富榮中短債債券A 0.9565 0.9565 0.9564 0.9564 0.0001 0.01%
2025-04-15 013520 富榮中短債債券A 0.9564 0.9564 0.9564 0.9564 0.0000 0.00%
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2025-04-07 013520 富榮中短債債券A 0.9562 0.9562 0.9553 0.9553 0.0009 0.09%
2025-04-03 013520 富榮中短債債券A 0.9553 0.9553 0.9547 0.9547 0.0006 0.06%
2025-04-02 013520 富榮中短債債券A 0.9547 0.9547 0.9545 0.9545 0.0002 0.02%
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2025-03-31 013520 富榮中短債債券A 0.9544 0.9544 0.9543 0.9543 0.0001 0.01%
2025-03-28 013520 富榮中短債債券A 0.9543 0.9543 0.9541 0.9541 0.0002 0.02%
2025-03-27 013520 富榮中短債債券A 0.9541 0.9541 0.9540 0.9540 0.0001 0.01%
2025-03-26 013520 富榮中短債債券A 0.9540 0.9540 0.9537 0.9537 0.0003 0.03%
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2025-03-24 013520 富榮中短債債券A 0.9535 0.9535 0.9531 0.9531 0.0004 0.04%
2025-03-21 013520 富榮中短債債券A 0.9531 0.9531 0.9528 0.9528 0.0003 0.03%
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2025-03-12 013520 富榮中短債債券A 0.9505 0.9505 0.9501 0.9501 0.0004 0.04%
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2025-03-06 013520 富榮中短債債券A 0.9512 0.9512 0.9513 0.9513 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 013520 富榮中短債債券A 0.9513 0.9513 0.9512 0.9512 0.0001 0.01%
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2025-01-27 013520 富榮中短債債券A 0.9515 0.9515 0.9510 0.9510 0.0005 0.05%
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2025-01-10 013520 富榮中短債債券A 0.9516 0.9516 0.9517 0.9517 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013520 富榮中短債債券A 0.9517 0.9517 0.9519 0.9519 -0.0002 -0.02%
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2025-01-07 013520 富榮中短債債券A 0.9518 0.9518 0.9519 0.9519 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013520 富榮中短債債券A 0.9519 0.9519 0.9515 0.9515 0.0004 0.04%
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2024-12-18 013520 富榮中短債債券A 0.9493 0.9493 0.9492 0.9492 0.0001 0.01%
2024-12-17 013520 富榮中短債債券A 0.9492 0.9492 0.9493 0.9493 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 013520 富榮中短債債券A 0.9493 0.9493 0.9489 0.9489 0.0004 0.04%
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2024-12-10 013520 富榮中短債債券A 0.9484 0.9484 0.9480 0.9480 0.0004 0.04%
2024-12-09 013520 富榮中短債債券A 0.9480 0.9480 0.9478 0.9478 0.0002 0.02%
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2024-11-27 013520 富榮中短債債券A 0.9459 0.9459 0.9456 0.9456 0.0003 0.03%
2024-11-26 013520 富榮中短債債券A 0.9456 0.9456 0.9454 0.9454 0.0002 0.02%
2024-11-25 013520 富榮中短債債券A 0.9454 0.9454 0.9451 0.9451 0.0003 0.03%
2024-11-22 013520 富榮中短債債券A 0.9451 0.9451 0.9450 0.9450 0.0001 0.01%
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2024-11-20 013520 富榮中短債債券A 0.9448 0.9448 0.9447 0.9447 0.0001 0.01%
2024-11-19 013520 富榮中短債債券A 0.9447 0.9447 0.9447 0.9447 0.0000 0.00%
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2024-10-29 013520 富榮中短債債券A 0.9419 0.9419 0.9418 0.9418 0.0001 0.01%
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2024-05-30 013520 富榮中短債債券A 0.9297 0.9297 0.9295 0.9295 0.0002 0.02%
2024-05-29 013520 富榮中短債債券A 0.9295 0.9295 0.9293 0.9293 0.0002 0.02%
2024-05-28 013520 富榮中短債債券A 0.9293 0.9293 0.9291 0.9291 0.0002 0.02%
2024-05-27 013520 富榮中短債債券A 0.9291 0.9291 0.9289 0.9289 0.0002 0.02%
2024-05-24 013520 富榮中短債債券A 0.9289 0.9289 0.9289 0.9289 0.0000 0.00%
2024-05-23 013520 富榮中短債債券A 0.9289 0.9289 0.9286 0.9286 0.0003 0.03%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮信息技術混合C 0.8840 0.14%
富榮信息技術混合A 0.8967 0.13%
富榮富祥純債A 1.0668 0.03%
富榮富祥純債C 1.0493 0.03%
富榮富興純債C 1.2842 0.02%
富榮富興純債A 1.2854 0.02%
富榮中短債債券A 0.9595 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0219 0.01%
富榮中短債債券C 0.9527 0.01%
富榮富乾債券A 0.8749 -0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%