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富榮中短債債券A基金凈值查詢(013520)

今天最新凈值 0.9593 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9593
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6938億
  • 最近資產(chǎn)：2.53億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：王丹 唐奧 龔克寒
近一月富榮中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富榮中短債債券A(013520)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013520 富榮中短債債券A 0.9595 0.9595 0.9593 0.9593 0.0002 0.02%
2025-05-21 013520 富榮中短債債券A 0.9593 0.9593 0.9592 0.9592 0.0001 0.01%
2025-05-20 013520 富榮中短債債券A 0.9592 0.9592 0.9589 0.9589 0.0003 0.03%
2025-05-19 013520 富榮中短債債券A 0.9589 0.9589 0.9588 0.9588 0.0001 0.01%
2025-05-16 013520 富榮中短債債券A 0.9588 0.9588 0.9588 0.9588 0.0000 0.00%
2025-05-15 013520 富榮中短債債券A 0.9588 0.9588 0.9587 0.9587 0.0001 0.01%
2025-05-14 013520 富榮中短債債券A 0.9587 0.9587 0.9585 0.9585 0.0002 0.02%
2025-05-13 013520 富榮中短債債券A 0.9585 0.9585 0.9583 0.9583 0.0002 0.02%
2025-05-12 013520 富榮中短債債券A 0.9583 0.9583 0.9581 0.9581 0.0002 0.02%
2025-05-09 013520 富榮中短債債券A 0.9581 0.9581 0.9576 0.9576 0.0005 0.05%
2025-05-08 013520 富榮中短債債券A 0.9576 0.9576 0.9572 0.9572 0.0004 0.04%
2025-05-07 013520 富榮中短債債券A 0.9572 0.9572 0.9570 0.9570 0.0002 0.02%
2025-05-06 013520 富榮中短債債券A 0.9570 0.9570 0.9568 0.9568 0.0002 0.02%
2025-04-30 013520 富榮中短債債券A 0.9568 0.9568 0.9566 0.9566 0.0002 0.02%
2025-04-29 013520 富榮中短債債券A 0.9566 0.9566 0.9565 0.9565 0.0001 0.01%
2025-04-28 013520 富榮中短債債券A 0.9565 0.9565 0.9564 0.9564 0.0001 0.01%
2025-04-25 013520 富榮中短債債券A 0.9564 0.9564 0.9564 0.9564 0.0000 0.00%
2025-04-24 013520 富榮中短債債券A 0.9564 0.9564 0.9565 0.9565 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013520 富榮中短債債券A 0.9565 0.9565 0.9567 0.9567 -0.0002 -0.02%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮信息技術(shù)混合C 0.8840 0.14%
富榮信息技術(shù)混合A 0.8967 0.13%
富榮富祥純債A 1.0668 0.03%
富榮富祥純債C 1.0493 0.03%
富榮富興純債C 1.2842 0.02%
富榮富興純債A 1.2854 0.02%
富榮中短債債券A 0.9595 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0219 0.01%
富榮中短債債券C 0.9527 0.01%
富榮富乾債券A 0.8749 -0.02%