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易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A(易方達匯智平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(013519)

今天最新凈值 0.9460 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9460
  • 成立日期：2021-11-04
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0174億
  • 最近資產(chǎn)：4.77億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲
近一季易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A|易方達匯智平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A(013519)基金累計收益率-0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9460 0.9460 0.0049 0.52%
2025-05-19 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9455 0.9455 0.0005 0.05%
2025-05-16 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9461 0.9461 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9510 0.9510 -0.0049 -0.52%
2025-05-14 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9488 0.9488 0.0022 0.23%
2025-05-13 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9495 0.9495 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9445 0.9445 0.0050 0.53%
2025-05-09 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9469 0.9469 -0.0024 -0.25%
2025-05-08 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9452 0.9452 0.0017 0.18%
2025-05-07 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9453 0.9453 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9386 0.9386 0.0067 0.71%
2025-04-30 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9364 0.9364 0.0022 0.23%
2025-04-29 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9354 0.9354 0.0010 0.11%
2025-04-28 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9368 0.9368 -0.0014 -0.15%
2025-04-25 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9362 0.9362 0.0006 0.06%
2025-04-24 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9362 0.9362 0.9373 0.9373 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9358 0.9358 0.0015 0.16%
2025-04-22 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9340 0.9340 0.0018 0.19%
2025-04-21 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9340 0.9340 0.9285 0.9285 0.0055 0.59%
2025-04-18 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9287 0.9287 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9274 0.9274 0.0013 0.14%
2025-04-16 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9316 0.9316 -0.0042 -0.45%
2025-04-15 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9328 0.9328 -0.0012 -0.13%
2025-04-14 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9328 0.9328 0.9284 0.9284 0.0044 0.47%
2025-04-11 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9284 0.9284 0.9238 0.9238 0.0046 0.50%
2025-04-10 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9134 0.9134 0.0104 1.14%
2025-04-09 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9081 0.9081 0.0053 0.58%
2025-04-08 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9081 0.9081 0.9057 0.9057 0.0024 0.26%
2025-04-07 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9057 0.9057 0.9513 0.9513 -0.0456 -4.79%
2025-04-03 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9586 0.9586 -0.0073 -0.76%
2025-04-02 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9586 0.9586 0.0000 0.00%
2025-04-01 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9551 0.9551 0.0035 0.37%
2025-03-31 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9589 0.9589 -0.0038 -0.40%
2025-03-28 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9614 0.9614 -0.0025 -0.26%
2025-03-27 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9580 0.9580 0.0034 0.35%
2025-03-26 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9577 0.9577 0.0003 0.03%
2025-03-25 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9613 0.9613 -0.0036 -0.37%
2025-03-24 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9593 0.9593 0.0020 0.21%
2025-03-21 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9681 0.9681 -0.0088 -0.91%
2025-03-20 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9726 0.9726 -0.0045 -0.46%
2025-03-19 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9744 0.9744 -0.0018 -0.18%
2025-03-18 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9697 0.9697 0.0047 0.48%
2025-03-17 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9697 0.9697 0.0000 0.00%
2025-03-14 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9593 0.9593 0.0104 1.08%
2025-03-13 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9639 0.9639 -0.0046 -0.48%
2025-03-12 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9654 0.9654 -0.0015 -0.16%
2025-03-11 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9661 0.9661 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9674 0.9674 -0.0013 -0.13%
2025-03-07 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9694 0.9694 -0.0020 -0.21%
2025-03-06 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9592 0.9592 0.0102 1.06%
2025-03-05 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9564 0.9564 0.0028 0.29%
2025-03-04 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9564 0.9564 0.9539 0.9539 0.0025 0.26%
2025-03-03 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9532 0.9532 0.0007 0.07%
2025-02-28 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9679 0.9679 -0.0147 -1.52%
2025-02-27 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9685 0.9685 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9622 0.9622 0.0063 0.65%
2025-02-25 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9669 0.9669 -0.0047 -0.49%
2025-02-24 013519 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9693 0.9693 -0.0024 -0.25%