易方達(dá)悅浦一年持有混合C基金凈值查詢(013518)
今天最新凈值
1.0775
0.0010 0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0770
-0.0008 -0.0779%
- 累計(jì)凈值：1.0775
- 成立日期：2021-10-21
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.7006億
- 最近資產(chǎn)：3.97億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：袁方 袁方
近一周易方達(dá)悅浦一年持有混合C基金凈值查詢
近一周,易方達(dá)悅浦一年持有混合C(013518)基金累計(jì)收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013518 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
013518 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
013518 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
013518 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0001 |
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