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易方達(dá)悅浦一年持有混合C基金凈值查詢(013518)

今天最新凈值 1.0765 0.0021 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0775 0.0000 0.0025%
  • 累計(jì)凈值：1.0765
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7006億
  • 最近資產(chǎn)：3.97億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：袁方 袁方
近一月易方達(dá)悅浦一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)悅浦一年持有混合C(013518)基金累計(jì)收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013518 易方達(dá)悅浦一年持有混合C 1.0775 1.0775 1.0765 1.0765 0.0010 0.09%
2025-05-20 013518 易方達(dá)悅浦一年持有混合C 1.0765 1.0765 1.0744 1.0744 0.0021 0.20%
2025-05-19 013518 易方達(dá)悅浦一年持有混合C 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2025-05-16 013518 易方達(dá)悅浦一年持有混合C 1.0743 1.0743 1.0755 1.0755 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 013518 易方達(dá)悅浦一年持有混合C 1.0755 1.0755 1.0760 1.0760 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 013518 易方達(dá)悅浦一年持有混合C 1.0760 1.0760 1.0754 1.0754 0.0006 0.06%
2025-05-13 013518 易方達(dá)悅浦一年持有混合C 1.0754 1.0754 1.0747 1.0747 0.0007 0.07%
2025-05-12 013518 易方達(dá)悅浦一年持有混合C 1.0747 1.0747 1.0739 1.0739 0.0008 0.07%
2025-05-09 013518 易方達(dá)悅浦一年持有混合C 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2025-05-08 013518 易方達(dá)悅浦一年持有混合C 1.0738 1.0738 1.0722 1.0722 0.0016 0.15%
2025-05-07 013518 易方達(dá)悅浦一年持有混合C 1.0722 1.0722 1.0715 1.0715 0.0007 0.07%
2025-05-06 013518 易方達(dá)悅浦一年持有混合C 1.0715 1.0715 1.0689 1.0689 0.0026 0.24%
2025-04-30 013518 易方達(dá)悅浦一年持有混合C 1.0689 1.0689 1.0682 1.0682 0.0007 0.07%
2025-04-29 013518 易方達(dá)悅浦一年持有混合C 1.0682 1.0682 1.0665 1.0665 0.0017 0.16%
2025-04-28 013518 易方達(dá)悅浦一年持有混合C 1.0665 1.0665 1.0664 1.0664 0.0001 0.01%
2025-04-25 013518 易方達(dá)悅浦一年持有混合C 1.0664 1.0664 1.0665 1.0665 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013518 易方達(dá)悅浦一年持有混合C 1.0665 1.0665 1.0676 1.0676 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 013518 易方達(dá)悅浦一年持有混合C 1.0676 1.0676 1.0671 1.0671 0.0005 0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%