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匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(013512)

今天最新凈值 0.9913 0.0003 0.0300% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9913 0.0000 0.0033%
  • 累計(jì)凈值：0.9913
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1518億
  • 最近資產(chǎn)：4.14億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡健林
近一年匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
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近一年,匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(013512)基金累計(jì)收益率5.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9910 0.9910 0.0003 0.03%
2025-05-15 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9930 0.9930 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9914 0.9914 0.0016 0.16%
2025-05-13 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9889 0.9889 0.0025 0.25%
2025-05-12 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9878 0.9878 0.0011 0.11%
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2025-04-25 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9810 0.9810 0.0021 0.21%
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2025-04-17 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9790 0.9790 0.0003 0.03%
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2025-04-15 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9793 0.9793 0.0001 0.01%
2025-04-14 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9772 0.9772 0.0021 0.21%
2025-04-11 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9783 0.9783 -0.0011 -0.11%
2025-04-10 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9721 0.9721 0.0062 0.64%
2025-04-09 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9726 0.9726 -0.0005 -0.05%
2025-04-08 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9695 0.9695 0.0031 0.32%
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2025-01-24 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9793 0.9793 0.0023 0.23%
2025-01-23 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9797 0.9797 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9792 0.9792 0.0009 0.09%
2025-01-10 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9712 0.9712 0.0006 0.06%
2025-01-09 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9707 0.9707 0.0005 0.05%
2025-01-08 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9699 0.9699 0.0008 0.08%
2025-01-07 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9680 0.9680 0.0019 0.20%
2025-01-06 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9685 0.9685 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9702 0.9702 -0.0017 -0.18%
2025-01-02 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9721 0.9721 -0.0019 -0.20%
2024-12-31 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9750 0.9750 -0.0029 -0.30%
2024-12-30 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9741 0.9741 0.0009 0.09%
2024-12-27 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9733 0.9733 0.0008 0.08%
2024-12-24 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9693 0.9693 0.0024 0.25%
2024-12-23 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9683 0.9683 0.0010 0.10%
2024-12-20 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9681 0.9681 0.0002 0.02%
2024-12-19 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9707 0.9707 -0.0026 -0.27%
2024-12-18 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9700 0.9700 0.0007 0.07%
2024-12-17 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9712 0.9712 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9720 0.9720 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9746 0.9746 -0.0026 -0.27%
2024-12-12 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9715 0.9715 0.0031 0.32%
2024-12-11 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9699 0.9699 0.0016 0.16%
2024-12-10 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9670 0.9670 0.0029 0.30%
2024-12-09 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9652 0.9652 0.0018 0.19%
2024-12-06 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9638 0.9638 0.0014 0.15%
2024-12-05 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9634 0.9634 0.0004 0.04%
2024-12-04 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9635 0.9635 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9621 0.9621 0.0014 0.15%
2024-12-02 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9594 0.9594 0.0027 0.28%
2024-11-29 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9570 0.9570 0.0024 0.25%
2024-11-28 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9570 0.9570 0.0000 0.00%
2024-11-27 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9544 0.9544 0.0026 0.27%
2024-11-26 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9545 0.9545 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9537 0.9537 0.0008 0.08%
2024-11-22 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9578 0.9578 -0.0041 -0.43%
2024-11-21 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9576 0.9576 0.0002 0.02%
2024-11-20 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9561 0.9561 0.0015 0.16%
2024-11-19 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9541 0.9541 0.0020 0.21%
2024-11-18 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9555 0.9555 -0.0014 -0.15%
2024-11-15 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9578 0.9578 -0.0023 -0.24%
2024-11-14 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9612 0.9612 -0.0034 -0.35%
2024-11-13 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9611 0.9611 0.0001 0.01%
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2024-11-11 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9607 0.9607 0.0024 0.25%
2024-11-08 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9623 0.9623 -0.0016 -0.17%
2024-11-07 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9574 0.9574 0.0049 0.51%
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2024-11-04 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9488 0.9488 0.0036 0.38%
2024-11-01 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9492 0.9492 -0.0004 -0.04%
2024-10-31 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9491 0.9491 0.0001 0.01%
2024-10-30 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9512 0.9512 -0.0021 -0.22%
2024-10-29 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9549 0.9549 -0.0037 -0.39%
2024-10-28 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9533 0.9533 0.0016 0.17%
2024-10-25 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9502 0.9502 0.0031 0.33%
2024-10-24 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9538 0.9538 -0.0036 -0.38%
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2024-10-18 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9434 0.9434 0.0063 0.67%
2024-10-17 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9448 0.9448 -0.0014 -0.15%
2024-10-16 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9448 0.9448 0.9438 0.9438 0.0010 0.11%
2024-10-15 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9438 0.9438 0.9479 0.9479 -0.0041 -0.43%
2024-10-14 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9411 0.9411 0.0068 0.72%
2024-10-11 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9467 0.9467 -0.0056 -0.59%
2024-10-10 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9435 0.9435 0.0032 0.34%
2024-10-09 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9642 0.9642 -0.0207 -2.15%
2024-10-08 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9642 0.9642 0.9514 0.9514 0.0128 1.35%
2024-09-30 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9330 0.9330 0.0184 1.97%
2024-09-27 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9330 0.9330 0.9226 0.9226 0.0104 1.13%
2024-09-26 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9226 0.9226 0.9116 0.9116 0.0110 1.21%
2024-09-25 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9116 0.9116 0.9092 0.9092 0.0024 0.26%
2024-09-24 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9092 0.9092 0.8963 0.8963 0.0129 1.44%
2024-09-23 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.8963 0.8963 0.8958 0.8958 0.0005 0.06%
2024-09-20 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.8958 0.8958 0.8968 0.8968 -0.0010 -0.11%
2024-09-19 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.8968 0.8968 0.8934 0.8934 0.0034 0.38%
2024-09-18 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.8934 0.8934 0.8918 0.8918 0.0016 0.18%
2024-09-13 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.8918 0.8918 0.8924 0.8924 -0.0006 -0.07%
2024-09-12 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.8924 0.8924 0.8934 0.8934 -0.0010 -0.11%
2024-09-11 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.8934 0.8934 0.8943 0.8943 -0.0009 -0.10%
2024-09-10 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.8943 0.8943 0.8958 0.8958 -0.0015 -0.17%
2024-09-09 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.8958 0.8958 0.8989 0.8989 -0.0031 -0.34%
2024-09-06 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.8989 0.8989 0.9019 0.9019 -0.0030 -0.33%
2024-09-05 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9019 0.9019 0.8997 0.8997 0.0022 0.24%
2024-09-04 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.8997 0.8997 0.9011 0.9011 -0.0014 -0.16%
2024-09-03 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9011 0.9011 0.9004 0.9004 0.0007 0.08%
2024-09-02 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9004 0.9004 0.9042 0.9042 -0.0038 -0.42%
2024-08-30 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9042 0.9042 0.8999 0.8999 0.0043 0.48%
2024-08-29 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.8999 0.8999 0.8977 0.8977 0.0022 0.25%
2024-08-28 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.8977 0.8977 0.8981 0.8981 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.8981 0.8981 0.9004 0.9004 -0.0023 -0.26%
2024-08-26 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9004 0.9004 0.8982 0.8982 0.0022 0.24%
2024-08-23 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.8982 0.8982 0.8968 0.8968 0.0014 0.16%
2024-08-22 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.8968 0.8968 0.8978 0.8978 -0.0010 -0.11%
2024-08-21 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.8978 0.8978 0.8983 0.8983 -0.0005 -0.06%
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2024-08-19 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9032 0.9032 0.9016 0.9016 0.0016 0.18%
2024-08-16 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9016 0.9016 0.9042 0.9042 -0.0026 -0.29%
2024-08-15 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9042 0.9042 0.9043 0.9043 -0.0001 -0.01%
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2024-08-13 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9058 0.9058 0.9055 0.9055 0.0003 0.03%
2024-08-12 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9055 0.9055 0.9070 0.9070 -0.0015 -0.17%
2024-08-09 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9070 0.9070 0.9076 0.9076 -0.0006 -0.07%
2024-08-08 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9076 0.9076 0.9074 0.9074 0.0002 0.02%
2024-08-07 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9060 0.9060 0.0014 0.15%
2024-08-06 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9060 0.9060 0.9036 0.9036 0.0024 0.27%
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2024-08-02 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9153 0.9153 -0.0055 -0.60%
2024-08-01 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9174 0.9174 -0.0021 -0.23%
2024-07-31 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9091 0.9091 0.0083 0.91%
2024-07-29 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9115 0.9115 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9115 0.9115 0.9071 0.9071 0.0044 0.49%
2024-07-25 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9071 0.9071 0.9090 0.9090 -0.0019 -0.21%
2024-07-24 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9128 0.9128 -0.0038 -0.42%
2024-07-23 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9193 0.9193 -0.0065 -0.71%
2024-07-22 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9217 0.9217 -0.0024 -0.26%
2024-07-19 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9217 0.9217 0.9220 0.9220 -0.0003 -0.03%
2024-07-18 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9220 0.9220 0.9216 0.9216 0.0004 0.04%
2024-07-17 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9216 0.9216 0.9227 0.9227 -0.0011 -0.12%
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2024-07-11 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9246 0.9246 0.9205 0.9205 0.0041 0.45%
2024-07-10 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9216 0.9216 -0.0011 -0.12%
2024-07-09 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9216 0.9216 0.9178 0.9178 0.0038 0.41%
2024-07-08 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9178 0.9178 0.9217 0.9217 -0.0039 -0.42%
2024-07-05 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9217 0.9217 0.9212 0.9212 0.0005 0.05%
2024-07-04 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9212 0.9212 0.9219 0.9219 -0.0007 -0.08%
2024-07-03 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9219 0.9219 0.9231 0.9231 -0.0012 -0.13%
2024-07-02 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9231 0.9231 0.9244 0.9244 -0.0013 -0.14%
2024-07-01 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9244 0.9244 0.9224 0.9224 0.0020 0.22%
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2024-06-27 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9212 0.9212 0.9235 0.9235 -0.0023 -0.25%
2024-06-26 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9235 0.9235 0.9210 0.9210 0.0025 0.27%
2024-06-25 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9210 0.9210 0.9206 0.9206 0.0004 0.04%
2024-06-24 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9206 0.9206 0.9238 0.9238 -0.0032 -0.35%
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2024-06-07 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9340 0.9340 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9340 0.9340 0.9345 0.9345 -0.0005 -0.05%
2024-06-05 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9368 0.9368 -0.0023 -0.25%
2024-06-04 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9347 0.9347 0.0021 0.22%
2024-06-03 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9354 0.9354 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9356 0.9356 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9356 0.9356 0.9371 0.9371 -0.0015 -0.16%
2024-05-29 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9371 0.9371 0.0000 0.00%
2024-05-28 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9382 0.9382 -0.0011 -0.12%
2024-05-27 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9360 0.9360 0.0022 0.24%
2024-05-24 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9360 0.9360 0.9377 0.9377 -0.0017 -0.18%
2024-05-23 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9401 0.9401 -0.0024 -0.26%
2024-05-22 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9403 0.9403 -0.0002 -0.02%