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匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(013512)

今天最新凈值 0.9913 0.0003 0.0300% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9913 0.0000 0.0033%
  • 累計(jì)凈值：0.9913
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1518億
  • 最近資產(chǎn)：4.14億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡健林
近一月匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(013512)基金累計(jì)收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9910 0.9910 0.0003 0.03%
2025-05-15 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9930 0.9930 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9914 0.9914 0.0016 0.16%
2025-05-13 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9889 0.9889 0.0025 0.25%
2025-05-12 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9878 0.9878 0.0011 0.11%
2025-05-09 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9871 0.9871 0.0007 0.07%
2025-05-08 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9848 0.9848 0.0023 0.23%
2025-05-07 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9854 0.9854 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9834 0.9834 0.0020 0.20%
2025-04-30 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9835 0.9835 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9830 0.9830 0.0005 0.05%
2025-04-28 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9831 0.9831 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9810 0.9810 0.0021 0.21%
2025-04-24 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9817 0.9817 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9798 0.9798 0.0019 0.19%
2025-04-22 013512 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9784 0.9784 0.0014 0.14%