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國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A(國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合)基金凈值查詢(013510)

今天最新凈值 0.9177 0.0029 0.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9177
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2629億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張志雄 龍南質(zhì)
近半年國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A|國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A(013510)基金累計(jì)收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9177 0.9177 0.0009 0.10%
2025-05-20 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9148 0.9148 0.0029 0.32%
2025-05-19 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9143 0.9143 0.0005 0.05%
2025-05-16 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9151 0.9151 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9151 0.9151 0.9189 0.9189 -0.0038 -0.41%
2025-05-14 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9165 0.9165 0.0024 0.26%
2025-05-13 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9165 0.9165 0.9171 0.9171 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9171 0.9171 0.9135 0.9135 0.0036 0.39%
2025-05-09 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9156 0.9156 -0.0021 -0.23%
2025-05-08 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9156 0.9156 0.9142 0.9142 0.0014 0.15%
2025-05-07 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9140 0.9140 0.0002 0.02%
2025-05-06 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9089 0.9089 0.0051 0.56%
2025-04-30 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9089 0.9089 0.9077 0.9077 0.0012 0.13%
2025-04-29 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9077 0.9077 0.9080 0.9080 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9080 0.9080 0.9090 0.9090 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9084 0.9084 0.0006 0.07%
2025-04-24 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9084 0.9084 0.9095 0.9095 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9088 0.9088 0.0007 0.08%
2025-04-22 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9088 0.9088 0.9081 0.9081 0.0007 0.08%
2025-04-21 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9081 0.9081 0.9064 0.9064 0.0017 0.19%
2025-04-18 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9064 0.9064 0.9078 0.9078 -0.0014 -0.15%
2025-04-17 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9078 0.9078 0.9074 0.9074 0.0004 0.04%
2025-04-16 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9090 0.9090 -0.0016 -0.18%
2025-04-15 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9100 0.9100 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9075 0.9075 0.0025 0.28%
2025-04-11 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9075 0.9075 0.9058 0.9058 0.0017 0.19%
2025-04-10 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9058 0.9058 0.8992 0.8992 0.0066 0.73%
2025-04-09 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8992 0.8992 0.8968 0.8968 0.0024 0.27%
2025-04-08 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8968 0.8968 0.8935 0.8935 0.0033 0.37%
2025-04-07 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8935 0.8935 0.9099 0.9099 -0.0164 -1.80%
2025-04-03 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9100 0.9100 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9101 0.9101 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9086 0.9086 0.0015 0.17%
2025-03-31 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9086 0.9086 0.9108 0.9108 -0.0022 -0.24%
2025-03-28 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9108 0.9108 0.9132 0.9132 -0.0024 -0.26%
2025-03-27 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9132 0.9132 0.9134 0.9134 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9138 0.9138 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9138 0.9138 0.9130 0.9130 0.0008 0.09%
2025-03-24 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9123 0.9123 0.0007 0.08%
2025-03-21 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9123 0.9123 0.9154 0.9154 -0.0031 -0.34%
2025-03-20 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9171 0.9171 -0.0017 -0.19%
2025-03-19 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9171 0.9171 0.9181 0.9181 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9175 0.9175 0.0006 0.07%
2025-03-17 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9175 0.9175 0.9183 0.9183 -0.0008 -0.09%
2025-03-14 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9183 0.9183 0.9137 0.9137 0.0046 0.50%
2025-03-13 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9149 0.9149 -0.0012 -0.13%
2025-03-12 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9157 0.9157 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9150 0.9150 0.0007 0.08%
2025-03-10 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9163 0.9163 -0.0013 -0.14%
2025-03-07 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9179 0.9179 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9147 0.9147 0.0032 0.35%
2025-03-05 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9147 0.9147 0.9130 0.9130 0.0017 0.19%
2025-03-04 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9129 0.9129 0.0001 0.01%
2025-03-03 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9145 0.9145 -0.0016 -0.17%
2025-02-28 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9192 0.9192 -0.0047 -0.51%
2025-02-27 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9192 0.9192 0.9185 0.9185 0.0007 0.08%
2025-02-26 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9154 0.9154 0.0031 0.34%
2025-02-25 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9186 0.9186 -0.0032 -0.35%
2025-02-24 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9201 0.9201 -0.0015 -0.16%
2025-02-21 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9201 0.9201 0.9153 0.9153 0.0048 0.52%
2025-02-20 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9158 0.9158 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9144 0.9144 0.0014 0.15%
2025-02-18 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9144 0.9144 0.9163 0.9163 -0.0019 -0.21%
2025-02-17 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9157 0.9157 0.0006 0.07%
2025-02-14 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9140 0.9140 0.0017 0.19%
2025-02-13 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9150 0.9150 -0.0010 -0.11%
2025-02-12 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9126 0.9126 0.0024 0.26%
2025-02-11 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9141 0.9141 -0.0015 -0.16%
2025-02-10 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9128 0.9128 0.0013 0.14%
2025-02-07 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9083 0.9083 0.0045 0.50%
2025-02-06 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9037 0.9037 0.0046 0.51%
2025-02-05 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9039 0.9039 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9039 0.9039 0.9037 0.9037 0.0002 0.02%
2025-01-24 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9021 0.9021 0.0016 0.18%
2025-01-23 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9021 0.9021 0.9025 0.9025 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9044 0.9044 0.9032 0.9032 0.0012 0.13%
2025-01-10 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9012 0.9012 0.9033 0.9033 -0.0021 -0.23%
2025-01-09 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9037 0.9037 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9034 0.9034 0.0003 0.03%
2025-01-07 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9040 0.9040 -0.0006 -0.07%
2025-01-06 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9037 0.9037 0.0003 0.03%
2025-01-03 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9047 0.9047 -0.0010 -0.11%
2025-01-02 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9047 0.9047 0.9099 0.9099 -0.0052 -0.57%
2024-12-31 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9146 0.9146 -0.0047 -0.51%
2024-12-30 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9134 0.9134 0.0012 0.13%
2024-12-27 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9134 0.9134 0.0000 0.00%
2024-12-24 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9088 0.9088 0.0042 0.46%
2024-12-23 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9088 0.9088 0.9098 0.9098 -0.0010 -0.11%
2024-12-20 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9106 0.9106 -0.0008 -0.09%
2024-12-19 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9115 0.9115 -0.0009 -0.10%
2024-12-18 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9115 0.9115 0.9099 0.9099 0.0016 0.18%
2024-12-17 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9111 0.9111 -0.0012 -0.13%
2024-12-16 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9133 0.9133 -0.0022 -0.24%
2024-12-13 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9133 0.9133 0.9217 0.9217 -0.0084 -0.91%
2024-12-12 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9217 0.9217 0.9178 0.9178 0.0039 0.42%
2024-12-11 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9178 0.9178 0.9164 0.9164 0.0014 0.15%
2024-12-10 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9164 0.9164 0.9134 0.9134 0.0030 0.33%
2024-12-09 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9139 0.9139 -0.0005 -0.05%
2024-12-06 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9078 0.9078 0.0061 0.67%
2024-12-05 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9078 0.9078 0.9079 0.9079 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9079 0.9079 0.9104 0.9104 -0.0025 -0.27%
2024-12-03 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9104 0.9104 0.9100 0.9100 0.0004 0.04%
2024-12-02 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9063 0.9063 0.0037 0.41%
2024-11-29 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9063 0.9063 0.9015 0.9015 0.0048 0.53%
2024-11-28 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9015 0.9015 0.9034 0.9034 -0.0019 -0.21%
2024-11-27 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.9034 0.9034 0.8975 0.8975 0.0059 0.66%
2024-11-26 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8975 0.8975 0.8977 0.8977 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 013510 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 0.8977 0.8977 0.8986 0.8986 -0.0009 -0.10%